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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0347元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 1.39% | -0.09% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.06% | -0.27% |
| 688333 | 铂力特 | 0.46% | 3.34% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.45% | -0.74% |
| 002465 | 海格通信 | 0.44% | 0.09% |
| 300033 | 同花顺 | 0.44% | -2.81% |
| 300679 | 电连技术 | 0.44% | -1.53% |
| 603667 | 五洲新春 | 0.42% | -2.67% |
| 002472 | 双环传动 | 0.41% | -2.08% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.41% | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |