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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 2.89% | -0.07% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.58% | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 1.55% | -0.51% |
| 603259 | 药明康德 | 1.31% | 0.21% |
| 601618 | 中国中冶 | 1.28% | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.27% | 0.23% |
| 000778 | 新兴铸管 | 1.25% | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 1.18% | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 0.92% | 0.40% |
| 601728 | 中国电信 | 0.88% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
| 国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |