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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.1460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000725 | 京东方Ａ | 7.82% | -1.40% |
| 300251 | 光线传媒 | 7.43% | 0.81% |
| 000651 | 格力电器 | 6.30% | -0.15% |
| 000997 | 新 大 陆 | 5.06% | -1.46% |
| 300408 | 三环集团 | 4.51% | -2.19% |
| 603260 | 合盛硅业 | 4.30% | -1.81% |
| 300748 | 金力永磁 | 4.08% | -4.58% |
| 300674 | 宇信科技 | 3.68% | -1.20% |
| 300133 | 华策影视 | 3.50% | -2.68% |
| 002025 | 航天电器 | 3.26% | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 1.7258 | 1.26% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0192 | 0.91% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0009 | 0.91% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4600 | 0.90% |
| 大成新锐产业混合A | 5.7120 | 0.81% |
| 大成睿景C | 2.1010 | 0.77% |
| 大成睿景A | 2.2570 | 0.71% |
| 大成绝对收益A | 0.8132 | 0.64% |
| 大成绝对收益C | 0.7590 | 0.64% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4435 | 0.62% |