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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.1380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 1.27% | -0.08% |
| 301005 | 超捷股份 | 1.19% | -1.33% |
| 600114 | 东睦股份 | 0.80% | 1.78% |
| 001330 | 博纳影业 | 0.68% | 3.74% |
| 688012 | 中微公司 | 0.67% | -2.75% |
| 301205 | 联特科技 | 0.65% | -1.64% |
| 002739 | 万达电影 | 0.55% | -5.73% |
| 300559 | 佳发教育 | 0.52% | -1.64% |
| 002371 | 北方华创 | 0.50% | -1.24% |
| 002343 | 慈文传媒 | 0.47% | -3.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |