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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-30 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-08-03 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.97% | 3.18% |
| 002594 | 比亚迪 | 8.77% | -1.69% |
| 000651 | 格力电器 | 6.86% | -1.06% |
| 301291 | 明阳电气 | 4.90% | 0.88% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 4.89% | -0.60% |
| 300316 | 晶盛机电 | 4.43% | -2.00% |
| 002011 | 盾安环境 | 4.35% | -2.03% |
| 000963 | 华东医药 | 4.02% | 3.68% |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.82% | 3.73% |
| 603950 | 长源东谷 | 3.69% | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8254 | 1.61% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.8123 | 1.61% |
| 民生养老服务 | 1.4150 | 1.14% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3687 | 1.12% |
| 民生优选股票 | 1.2970 | 0.54% |
| 核心50 | 0.7846 | 0.51% |
| 民生加银均衡优选混合A | 0.7389 | 0.49% |
| 民生加银均衡优选混合C | 0.7360 | 0.49% |
| 民生研究 | 0.8770 | 0.46% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.0921 | 0.23% |