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2016年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001389 中融新优势混合A 1.0630 2.51%
150054 泰达中证500进取 0.9839 1.35%
020026 国泰成长优选 2.4560 1.28%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1277 1.27%
000532 景顺长城优势企业 1.4850 1.23%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.1320 1.19%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8540 1.18%
260111 景顺长城公司治理 1.1450 1.15%
519673 银河康乐 1.3600 1.12%
620004 金元惠理价值增长 1.1740 1.12%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.9290 1.09%
378546 上投全球天然资源 0.5830 1.04%
519670 银河行业混合A 1.4740 1.03%
000628 大成高新技术产业 1.1950 0.93%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6520 0.93%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2020 0.92%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.8880 0.91%
001112 东方红中国优势混合 1.0180 0.89%
160212 国泰估值优势 2.2730 0.89%
000729 建信中小盘先锋股票 1.4930 0.88%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8020 0.88%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1610 0.87%
161629 融通证券分级 1.1580 0.87%
260116 景顺长城核心竞争力 2.1980 0.87%
519606 国泰金鑫 1.2770 0.87%
000866 华宝兴业制造 1.4020 0.86%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.0820 0.84%
040190 华安上证龙头联接 1.2010 0.84%
160211 国泰中小盘 2.7760 0.84%
020005 国泰金马稳健 0.8460 0.83%
160132 南方永利C 0.9760 0.83%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1479 0.83%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9680 0.83%
320013 诺安全球黄金 0.8480 0.83%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1980 0.83%
160130 南方永利A 0.9810 0.82%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3580 0.82%
502010 易方达证券公司分级 1.1798 0.82%
590007 中邮上证380增强 1.7210 0.82%
163113 申万证券行业指数分级 1.1484 0.81%
630006 华商产业升级 1.1140 0.81%
000311 景顺长城沪深300增强 1.7570 0.80%
160633 鹏华证券分级 1.0040 0.80%
162216 泰达中证500分级 1.0013 0.80%
169102 东方红睿阳混合 1.1350 0.80%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8870 0.80%
530001 建信恒久价值 0.8238 0.80%
001487 宝盈优势产业混合 1.0150 0.79%
001645 国泰大健康股票 1.2750 0.79%
519957 长信睿进混合A 1.0150 0.79%
160616 鹏华中证500 1.2980 0.78%
530006 建信核心精选 1.5470 0.78%
000480 东方红新动力混合 1.9630 0.77%
001714 工银文体产业股票 1.1740 0.77%
160625 鹏华证券保险分级 1.1760 0.77%
000978 景顺长城量化精选 1.3230 0.76%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0630 0.76%
090013 大成竞争优势 1.9810 0.76%
410001 华富竞争力优选 1.0001 0.76%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7970 0.76%
000577 安信价值精选股票 2.0040 0.75%
000974 安信消费医药股票 1.0690 0.75%
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.0690 0.75%
001552 天弘中证证券保险A 0.7538 0.75%
001553 天弘中证证券保险C 0.7516 0.75%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8100 0.75%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9360 0.75%
519019 大成景阳领先 0.9440 0.75%
000619 东方红产业升级混合 2.1870 0.74%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7506 0.74%
020003 国泰金龙行业精选 0.6800 0.74%
000067 民生加银转债优选A 0.6870 0.73%
001181 南方改革机遇 0.9710 0.73%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1080 0.73%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1015 0.73%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0990 0.73%
213001 宝盈鸿利收益 0.9650 0.73%
002251 华夏军工安全混合 1.1190 0.72%
501001 财通多策略精选混合 1.1170 0.72%
001712 东方红优势精选混合 0.9900 0.71%
519959 长信多利混合 0.9960 0.71%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8670 0.70%
001521 国寿安保成长优选股票 1.0110 0.70%
001723 华商新动力灵活配置混合 1.0140 0.70%
110030 易方达沪深300量化增强 1.7607 0.70%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8831 0.70%
161507 银河沪深300成长分级 1.1580 0.70%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0130 0.70%
165508 信诚深度价值 1.7380 0.70%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0100 0.70%
519956 长信睿进混合C 1.0010 0.70%
000688 景顺长城研究精选股票 1.3100 0.69%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.8730 0.69%
233006 大摩领先优势 1.8810 0.69%
000081 天治可转债C 1.1920 0.68%
001245 工银生态环境股票 0.8920 0.68%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8890 0.68%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9311 0.68%
169101 东方红睿丰混合 1.1830 0.68%
240004 华宝动力组合混合A 1.6553 0.68%
519056 海富通内需热点股票 1.0380 0.68%
519110 浦银价值成长 1.6330 0.68%
530010 建信责任联接 1.3865 0.68%
000080 天治可转债A 1.2040 0.67%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0590 0.67%
160719 嘉实黄金 0.7530 0.67%
180010 银华优质增长 1.4024 0.67%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9750 0.66%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2260 0.66%
160632 鹏华酒A 0.9130 0.66%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7640 0.66%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9190 0.66%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0710 0.66%
310518 申万可转换债券 1.3760 0.66%
002229 华夏经济转型股票 1.0790 0.65%
002263 泰达宏利大数据混合 1.0780 0.65%
090007 大成策略回报 1.2480 0.65%
110022 易方达消费行业股票 1.4000 0.65%
161017 富国中证500 2.0090 0.65%
240018 华宝可转债 0.9981 0.65%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.5587 0.65%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0820 0.65%
710001 富安达优势成长 1.8454 0.65%
000536 前海开源可转债债券 0.7920 0.64%
001762 广发安宏回报混合C 1.1040 0.64%
070012 嘉实海外中国 0.6260 0.64%
217027 招商央视财经50指数 1.4140 0.64%
233011 大摩主题优选混合 2.0420 0.64%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9470 0.64%
262001 景顺长城大中华 1.2540 0.64%
000251 工银金融地产股票 2.0810 0.63%
001564 东方红京东大数据混合 1.1100 0.63%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.1120 0.63%
165809 东吴转债 0.9550 0.63%
310318 申万菱信沪深300增强 1.8140 0.63%
310368 申万竞争优势 1.4793 0.63%
320014 诺安上证新兴联接 1.1230 0.63%
762001 国金通用国鑫发起 1.8780 0.63%
001105 信达澳银转型创新股票 0.6520 0.62%
001761 广发安宏回报混合A 1.1290 0.62%
100032 富国中证红利指数增强 1.3010 0.62%
398001 中海优质成长 0.4348 0.62%
519991 长信双利优选 1.2940 0.62%
530015 建信深证60联接 1.3024 0.62%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9720 0.61%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8514 0.61%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8516 0.61%
161607 融通巨潮100 0.9900 0.61%
166005 中欧价值发现 2.1560 0.61%
180003 银华道琼斯88 0.9464 0.61%
233001 大摩基础行业 0.8602 0.61%
519601 海富通中国海外 1.3190 0.61%
585001 东吴中证新兴产业 1.1520 0.61%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8350 0.60%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9874 0.60%
162213 泰达宏利大盘指数 1.1096 0.60%
229002 泰达宏利逆向股票 2.4980 0.60%
240019 华宝上证180成长联接 1.3420 0.60%
481012 工银深证红利联接 1.0928 0.60%
519710 交银荣安保本混合 1.1670 0.60%
000068 民生加银转债优选C 0.6840 0.59%
000478 建信中证500指数增强 2.2097 0.59%
001113 南方大数据100 0.9419 0.59%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6870 0.59%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9826 0.59%
050002 博时沪深300 1.1324 0.59%
070018 嘉实回报 1.0250 0.59%
090010 大成中证红利指数 1.3600 0.59%
165312 建信央视50 1.3208 0.59%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.0170 0.59%
202110 南方润元C 1.2030 0.59%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0460 0.58%
001583 安信新常态股票 1.0430 0.58%
002385 博时沪深300指数C 1.1299 0.58%
080006 长盛环球行业精选 1.0380 0.58%
202108 南方润元A 1.2230 0.58%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6992 0.58%
213010 宝盈中证100增强 1.0440 0.58%
310398 申万沪深300 1.1333 0.58%
519977 长信可转债债券A 1.2411 0.58%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0510 0.57%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0152 0.57%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.2380 0.57%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.0680 0.57%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1032 0.57%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2260 0.57%
090017 大成可转债增强债券 1.2330 0.57%
150160 融通通福分级债B 1.5780 0.57%
160626 鹏华信息分级 1.2270 0.57%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0610 0.57%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.8780 0.57%
180031 银华中小盘股票 2.9920 0.57%
217017 招商上证消费80联接 1.2320 0.57%
519976 长信可转债债券C 1.2255 0.57%
630008 华商策略精选 1.4130 0.57%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1434 0.56%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1299 0.56%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2999 0.56%
020021 国泰上证180金融联接 1.3850 0.56%
050007 博时平衡配置 0.9010 0.56%