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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-04 | 每份份额折算1.01839份 |
| 2020-02-18 | 每份份额折算1.5404份 |
| 2019-12-05 | 每份份额折算1.01841份 |
| 2017-12-05 | 每份份额折算1.02691份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 1.61% | 10.00% |
| 605117 | 德业股份 | 1.54% | 2.01% |
| 688169 | 石头科技 | 1.35% | 2.28% |
| 000333 | 美的集团 | 1.34% | 0.19% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.29% | 3.74% |
| 000651 | 格力电器 | 1.25% | 1.41% |
| 002273 | 水晶光电 | 1.24% | 4.93% |
| 300360 | 炬华科技 | 1.23% | 1.32% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.23% | -0.28% |
| 000100 | TCL科技 | 1.19% | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |