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2014年05月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519162 新华信用增益债券A 1.0790 0.94%
519163 新华信用增益债券C 1.0760 0.94%
519153 新华纯债添利C 1.0900 0.65%
519152 新华纯债添利A 1.0970 0.64%
630103 华商增强债券B 1.1230 0.54%
630003 华商增强债券A 1.1310 0.53%
150147 天弘同利分级债券B 1.0090 0.50%
270048 广发纯债债券A 0.9720 0.41%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0469 0.39%
150160 融通通福分级债B 1.0860 0.37%
240012 华宝增强债券A 1.1333 0.33%
240013 华宝增强债券B 1.1097 0.33%
165517 信诚双盈分级债券 1.2410 0.32%
270049 广发纯债债券C 0.9680 0.31%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9960 0.30%
210010 金鹰元泰信用债A 1.0107 0.30%
210011 金鹰元泰信用债C 1.0045 0.30%
160128 南方金利A 1.0300 0.29%
160129 南方金利C 1.0250 0.29%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0520 0.29%
000358 大成景祥分级债券B 1.0930 0.28%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0199 0.28%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0414 0.26%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0217 0.26%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1860 0.25%
360014 光大信用添益债券C 0.9620 0.21%
000046 工银产业债B 1.0080 0.20%
000050 长盛纯债债券A 1.0230 0.20%
000052 长盛纯债债券C 1.0180 0.20%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0000 0.20%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0260 0.20%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0130 0.20%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0110 0.20%
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0230 0.20%
400009 东方稳健债券 1.0110 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.0090 0.20%
485119 工银信用纯债债券A 1.0150 0.20%
530021 建信纯债A 1.0040 0.20%
531021 建信纯债C 0.9980 0.20%
650001 英大纯债A类 0.9644 0.20%
650002 英大纯债C类 0.9601 0.20%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0460 0.19%
000152 大成景旭纯债A 1.0340 0.19%
000153 大成景旭纯债C 1.0310 0.19%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0290 0.19%
000287 银华永利债券A 1.0340 0.19%
000288 银华永利债券C 1.0320 0.19%
000348 广发中债金融债指数A 1.0310 0.19%
000349 广发中债金融债指数C 1.0284 0.19%
000355 南方丰元A 1.0440 0.19%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0430 0.19%
000394 融通通源短融债券 1.0300 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0380 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0370 0.19%
020033 国泰民安增利债券A 1.0430 0.19%
080015 长盛同鑫二号保本 1.0300 0.19%
150156 中银互利分级债券B 1.0610 0.19%
161603 融通债券A 1.0320 0.19%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0340 0.19%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0300 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0310 0.19%
270009 广发增强债券 1.0740 0.19%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0444 0.19%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0460 0.19%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0664 0.19%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0610 0.19%
660009 农银增强收益债券A 1.0997 0.19%
660109 农银增强收益债券C 1.0886 0.19%
090002 大成债券A/B 1.0353 0.18%
092002 大成债券C 1.0333 0.18%
217011 招商安心债券 1.1300 0.18%
530008 建信稳定增利债券C 1.1910 0.17%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1870 0.17%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.1610 0.17%
202103 南方多利增强债券A 1.0488 0.16%
485007 工银信用添利债券B 1.0231 0.16%
485107 工银信用添利债券A 1.0266 0.16%
485114 工银添颐债券A 1.2600 0.16%
202102 南方多利增强债券C 1.0480 0.15%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0224 0.15%
660102 农银恒久增利债券C 1.0927 0.15%
660002 农银恒久增利债券A 1.1056 0.14%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0174 0.13%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0130 0.13%
288102 中信稳定双利债券 1.0233 0.13%
485005 工银增强收益债券B 1.0433 0.12%
485105 工银增强收益债券A 1.0462 0.12%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0021 0.11%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 0.9988 0.11%
162715 广发聚源A 0.9520 0.11%
360008 光大增利A 0.9520 0.11%
360009 光大增利C 0.9450 0.11%
370025 上投轮动添利债券A 0.9430 0.11%
420002 天弘永利债券A 1.0234 0.11%
420102 天弘永利债券B 1.0248 0.11%
519667 银河银信添利债券A 1.0019 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9990 0.10%
000007 鹏华国企债债券 1.0070 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0050 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0010 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.0190 0.10%
000026 泰达信用合利债券A 1.0320 0.10%
000027 泰达信用合利债券B 1.0290 0.10%
000032 易方达信用债债券A 0.9980 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9930 0.10%
000045 工银产业债A 1.0120 0.10%
000054 鹏华双债增利债券 1.0050 0.10%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0500 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0310 0.10%
000107 富国信用增强债券A 1.0190 0.10%
000109 富国信用增强债券C 1.0140 0.10%
000125 上投摩根天颐年丰 1.0120 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0220 0.10%
000142 融通通泰保本A 1.0380 0.10%
000143 鹏华双债加利债券 1.0250 0.10%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0210 0.10%
000184 工银添福债券A 1.0390 0.10%
000185 工银添福债券B 1.0370 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0270 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0390 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0360 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0210 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0170 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0170 0.10%
000207 建信双债增强债券A 1.0390 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0310 0.10%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0390 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0230 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0060 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0430 0.10%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0320 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0300 0.10%
000356 南方丰元C 1.0420 0.10%
000384 富国恒利分级债券B 1.0140 0.10%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0440 0.10%
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0230 0.10%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0210 0.10%
000405 信诚月月支付 1.0390 0.10%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0440 0.10%
000463 华商双债丰利债券A 1.0190 0.10%
000466 融通通瑞债券A 1.0070 0.10%
000481 华商双债丰利债券C 1.0160 0.10%
000503 中信建投稳信一年A 1.0170 0.10%
000504 中信建投稳信一年C 1.0160 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0490 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0420 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0300 0.10%
001031 华夏安康优选债券A 1.0130 0.10%
001033 华夏安康优选债券C 1.0080 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0400 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0320 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0350 0.10%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9890 0.10%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9850 0.10%
040019 华安稳固债券 1.0290 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0220 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0130 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0210 0.10%
070025 嘉实信用债券A 0.9890 0.10%
070026 嘉实信用债券C 0.9820 0.10%
100058 富国产业债债券 1.0160 0.10%
100066 富国纯债A 1.0090 0.10%
100068 富国纯债C 1.0030 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0110 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0060 0.10%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0440 0.10%
121013 国投瑞银纯债A 1.0000 0.10%
128013 国投瑞银纯债B 1.0030 0.10%
150057 长城久兆中小板稳健 1.0160 0.10%
160123 南方中证50债券A 1.0672 0.10%
160124 南方中债10年期国债C 1.0549 0.10%
160220 国泰民益灵活配置混合 1.0230 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0250 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0210 0.10%
160617 鹏华丰润债券 1.0320 0.10%
161117 易方达永旭添利债券 1.0150 0.10%
161216 国投瑞银双债债券A 1.0000 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0170 0.10%
161627 融通通福分级债券A 1.0200 0.10%
161693 融通债券C 1.0300 0.10%
161820 银华纯债信用债券 1.0260 0.10%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.0310 0.10%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.0270 0.10%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0456 0.10%
163003 长信利鑫分级债券 1.1285 0.10%
163908 中海惠裕纯债债券A 1.0150 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 0.10%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0220 0.10%
164813 工银增利分级债券A 1.0080 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0350 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0240 0.10%
166904 民生加银添利A 1.0250 0.10%
166905 民生加银添利C 1.0220 0.10%
206015 鹏华纯债债券 0.9980 0.10%
217022 招商产业债券 1.0160 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0210 0.10%
261001 景顺长城稳定债券A 1.0230 0.10%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0100 0.10%
270045 广发双债添利债券C 0.9980 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0150 0.10%