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日期 | 分红送配 |
2016-06-08 | 每份份额折算1.01736份 |
2015-12-10 | 每份份额折算1.02131份 |
2015-06-10 | 每份份额折算1.02368份 |
2014-12-10 | 每份份额折算1.02507份 |
2014-06-10 | 每份份额折算1.02407份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通互联网 | 0.7490 | 2.60% |
融通价值成长混合A | 1.0442 | 2.35% |
融通价值成长混合C | 1.0355 | 2.35% |
人工智能LOF | 1.2801 | 2.21% |
融通创业板指数A | 0.6820 | 2.10% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.8680 | 2.10% |
融通远见价值一年持有期混合A | 1.0149 | 2.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 1.0115 | 2.05% |
融通医疗保健行业混合A | 1.7970 | 2.04% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.8843 | 2.03% |