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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-08 | 每份份额折算1.01736份 |
| 2015-12-10 | 每份份额折算1.02131份 |
| 2015-06-10 | 每份份额折算1.02368份 |
| 2014-12-10 | 每份份额折算1.02507份 |
| 2014-06-10 | 每份份额折算1.02407份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
| 融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
| 融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
| 融通转型A | 2.2250 | 2.44% |
| 融通先进制造混合A | 0.7373 | 2.36% |
| 融通先进制造混合C | 0.7286 | 2.36% |