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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.37% 0.28% - 5.25% 1.98%
分红送配
日期 分红送配
2016-06-08 每份份额折算1.01736份
2015-12-10 每份份额折算1.02131份
2015-06-10 每份份额折算1.02368份
2014-12-10 每份份额折算1.02507份
2014-06-10 每份份额折算1.02407份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002241 歌尔股份 1.6700% 2.6316%
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1810 2.7000%
融通健康产业 1.2930 1.8100%
融通行业 1.3340 1.2100%
融通领先 1.0470 0.7700%
融通新区域 0.4360 0.6900%
融通中国风1号灵活配置混合 1.3430 0.5200%
融通跨界成长灵活配置混合 1.2150 0.4100%
人工智能 0.9392 0.4100%
融通研究优选混合 0.9377 0.3900%
融通动力 1.3440 0.3700%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0226 0.3400%
国富恒利债券(LOF)C 1.0365 0.1200%
消费收益 1.0140 0.0987%
转债优先 1.0240 0.0978%
鑫元合丰纯债C 1.0206 0.0294%
华富恒富C 1.1154 0.0200%
中加纯债债券 1.0506 0.0200%
华富恒财债券A 1.0053 0.0199%
多利优先 1.0125 0.0198%
鑫元合享纯债C 1.0177 0.0100%