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2005年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8447 2.74%
162202 泰达宏利周期 0.9877 2.36%
161605 融通蓝筹成长 0.9290 2.20%
410001 华富竞争力优选 0.9112 2.15%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9575 2.13%
162204 泰达宏利精选 1.0310 2.11%
200002 长城久泰沪深300 0.8533 2.11%
040002 华安中国A股增强 0.8880 2.07%
110003 易方达上证50增强A 0.8810 2.06%
050002 博时沪深300 0.8640 2.01%
162201 泰达宏利成长 1.0500 1.96%
180003 银华道琼斯88 1.0107 1.96%
020005 国泰金马稳健 0.9700 1.89%
161604 融通深证100 0.7600 1.88%
151001 银河稳健 0.8675 1.86%
150103 银河银泰理财 0.9076 1.82%
290002 泰信先行策略 0.9132 1.81%
210001 金鹰成份优选 0.8031 1.80%
360001 光大量化核心 0.8695 1.78%
398001 中海优质成长 0.9756 1.78%
519996 长信银利精选股票 0.9974 1.75%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9385 1.75%
161607 融通巨潮100 1.0550 1.74%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0208 1.70%
100016 富国天源平衡 0.9670 1.68%
160603 鹏华普天收益 1.0270 1.68%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9930 1.64%
161601 融通新蓝筹 0.9322 1.62%
350002 天治品质优选 0.8762 1.61%
240005 华宝多策略增长 0.9423 1.60%
070006 嘉实服务增值行业 0.9620 1.58%
100022 富国天瑞强势混合 1.0047 1.58%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9070 1.57%
160605 鹏华中国50 0.9760 1.56%
213001 宝盈鸿利收益 0.8513 1.56%
519011 海富通精选混合 1.0617 1.56%
100020 富国天益价值混合A 1.1244 1.55%
050001 博时价值增长 1.0570 1.54%
206001 鹏华行业成长 0.8997 1.52%
519180 万家180 0.8220 1.52%
090004 大成精选增值 1.0116 1.49%
070001 嘉实成长收益 1.1151 1.48%
160505 博时主题行业 1.0241 1.47%
040001 华安创新 0.9770 1.45%
270001 广发聚富 1.0154 1.44%
320001 诺安平衡 1.0503 1.44%
510081 长盛动态精选 0.9643 1.43%
160105 南方积极配置 0.9517 1.42%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0477 1.41%
217005 招商先锋 0.9957 1.40%
070002 嘉实增长 1.1660 1.39%
233001 大摩基础行业 0.9044 1.39%
110005 易方达积极成长 1.0614 1.38%
090001 大成价值增长 1.0137 1.37%
110002 易方达策略成长 1.1060 1.37%
180001 银华优势企业 1.0272 1.37%
050004 博时精选 0.9986 1.36%
200001 长城久恒平衡 0.9720 1.36%
310308 申万盛利精选 0.9612 1.33%
340001 兴全可转债 1.0190 1.32%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9508 1.28%
110001 易方达平稳增长 1.1130 1.27%
040004 华安宝利配置 1.0510 1.25%
270002 广发稳健增长 1.0497 1.25%
202001 南方稳健成长 1.0430 1.22%
020003 国泰金龙行业精选 1.0150 1.20%
288001 华夏经典配置 0.9452 1.20%
000001 华夏成长混合 0.9430 1.18%
217001 招商安泰股票 1.0114 1.17%
260104 景顺长城内需增长 1.0410 1.17%
070003 嘉实稳健混合 1.0420 1.16%
519003 海富通收益增长 0.9560 1.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9800 1.14%
260101 景顺长城优选混合 1.0928 1.12%
375010 摩根中国优势混合A 1.0481 1.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0423 1.11%
002001 华夏回报混合A 1.0080 1.10%
020001 国泰金鹰增长 1.0230 1.09%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9638 1.08%
398011 中海分红增利 1.0295 1.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9968 1.07%
255010 国联安稳健 0.9510 1.06%
162203 泰达宏利稳定 1.0655 1.04%
240001 华宝宝康消费品 1.0897 1.04%
350001 天治财富增长 0.9606 1.02%
080001 长盛成长价值 1.0200 0.99%
162205 泰达宏利风险预算 1.0342 0.94%
161606 融通行业景气 0.8830 0.91%
217002 招商安泰平衡 1.0029 0.89%
160602 鹏华普天债券A 0.9820 0.82%
519005 海富通股票混合 1.0080 0.80%
151002 银河收益债券 1.0331 0.75%
121001 国投瑞银融华债券 1.0206 0.74%
090002 大成债券A/B 1.0285 0.71%
400001 东方龙混合 0.9431 0.66%
450001 国富中国收益 1.0351 0.65%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0477 0.65%
260103 景顺长城动力平衡 1.0544 0.55%
202101 南方宝元债券 1.0805 0.54%
202201 南方避险 1.0647 0.54%
070005 嘉实债券 1.0150 0.49%
100018 富国天利增长债券 1.0247 0.49%
161603 融通债券A 1.0400 0.48%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9838 0.45%
002011 华夏红利 1.0100 0.40%
020002 国泰金龙债券A 1.0210 0.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0037 0.37%
217003 招商安泰债券A 1.0548 0.35%
001001 华夏债券A/B 1.0300 0.19%
161902 万家增强债券 1.0284 0.11%
253010 国联安安心成长混合 1.0050 0.10%
180002 银华保本增值 1.0095 0.09%
160106 南方高增长 1.0007 0.05%
000004 中海可转债C 0.9430 0.00%
240003 华宝宝康债券 1.0455 -0.11%