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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-23 14:19:59
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9687 -0.0282%
017960 招商趋势领航混合A 1.4687 -0.0283%
017961 招商趋势领航混合C 1.4443 -0.0283%
022169 大成中证红利指数E 2.5977 -0.0283%
007801 大成中证红利指数C 2.5825 -0.0284%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.0110 -0.0284%
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.1778 -0.0284%
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.1756 -0.0284%
020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 1.1283 -0.0284%
020673 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.1223 -0.0284%
020695 海富通红利优选混合A 1.3516 -0.0284%
020696 海富通红利优选混合C 1.3412 -0.0284%
090010 大成中证红利指数A 2.6028 -0.0284%
159279 华安创业板人工智能ETF 1.1227 -0.0284%
017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.4986 -0.0285%
019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.1200 -0.0285%
019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.1152 -0.0285%
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0579 -0.0285%
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0570 -0.0285%
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0572 -0.0285%
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0548 -0.0285%
000408 民生加银城镇化混合A 2.5923 -0.0287%
003176 德邦景颐债券A 1.1233 -0.0288%
003177 德邦景颐债券C 1.1032 -0.0288%
011017 鹏扬景明一年混合 1.0948 -0.0288%
023606 平安鑫瑞混合F 1.0850 -0.0288%
560520 大成中证红利低波动100ETF 1.1227 -0.0288%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0481 -0.0289%
000174 汇添富高息债债券A 1.7896 -0.0290%
000175 汇添富高息债债券C 1.6509 -0.0290%
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0903 -0.0290%
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0745 -0.0290%
009130 鹏扬景恒六个月持有混合A 1.2799 -0.0291%
009131 鹏扬景恒六个月持有混合C 1.2510 -0.0291%
007385 华泰保兴安盈定开混合 1.4494 -0.0292%
000270 建信灵活配置混合A 1.7242 -0.0293%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0144 -0.0293%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0088 -0.0293%
001736 圆信永丰优加生活 3.5440 -0.0295%
019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0680 -0.0295%
019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 1.0601 -0.0295%
020726 建信灵活配置混合C 1.7126 -0.0295%
010174 英大智享债券A 1.2692 -0.0296%
010175 英大智享债券C 1.2441 -0.0296%
023808 交银安心收益债券D 1.0561 -0.0296%
700005 平安添利债券A 1.1826 -0.0296%
700006 平安添利债券C 1.1752 -0.0296%
009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.4215 -0.0297%
009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3906 -0.0297%
159307 博时中证红利低波100ETF 1.0639 -0.0297%
159525 富国中证红利低波动ETF 1.0894 -0.0297%
159581 万家中证红利ETF 1.0401 -0.0297%
159589 广发中证红利ETF 1.0598 -0.0297%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5413 -0.0297%
515890 博时红利ETF 1.4455 -0.0297%
560020 汇添富中证红利ETF 1.0669 -0.0298%
011942 建信泓利一年持有期债券 1.1169 -0.0299%
016794 华安沣裕债券A 1.0450 -0.0299%
016795 华安沣裕债券C 1.0336 -0.0299%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1720 -0.0299%
515080 招商中证红利ETF 1.5337 -0.0299%
563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1889 -0.0299%
003044 东方红战略精选混合A 1.4410 -0.0300%
003045 东方红战略精选混合C 1.3875 -0.0300%
050011 博时信用债券A/B 3.7002 -0.0300%
050111 博时信用债券C 3.5347 -0.0300%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.2004 -0.0300%
159549 天弘中证红利低波动100ETF 1.2036 -0.0300%
515180 易方达中证红利ETF 1.3571 -0.0300%
560150 泰康中证红利低波动ETF 1.1394 -0.0300%
010701 恒越内需驱动混合A 0.7763 -0.0301%
010702 恒越内需驱动混合C 0.7455 -0.0301%
005138 前海开源弘丰债券A 1.1188 -0.0302%
005139 前海开源弘丰债券C 1.0804 -0.0302%
018898 易方达悦和稳健债券A 1.1109 -0.0303%
018899 易方达悦和稳健债券C 1.1029 -0.0303%
001222 鹏华外延成长混合 1.7515 -0.0304%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.2559 -0.0305%
013166 东兴宸祥量化混合A 1.4163 -0.0305%
013167 东兴宸祥量化混合C 1.4105 -0.0305%
019651 汇添富稳健睿选一年持有混合B 1.2400 -0.0306%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2173 -0.0306%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 0.8234 -0.0307%
008354 宏利消费行业量化精选混合C 0.8085 -0.0307%
010931 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1726 -0.0307%
010932 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1651 -0.0307%
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9461 -0.0308%
010022 广发消费品精选混合C 3.0701 -0.0308%
022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1852 -0.0308%
009718 招商增浩混合A 1.2229 -0.0309%
009719 招商增浩混合C 1.1922 -0.0309%
014187 华夏量化优选股票A 1.0852 -0.0309%
014188 华夏量化优选股票C 1.0550 -0.0309%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7142 -0.0309%
233012 大摩多元收益债券A 1.2650 -0.0309%
233013 大摩多元收益债券C 1.2357 -0.0309%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.8452 -0.0310%
007128 天弘增强回报债券A 1.4948 -0.0311%
007129 天弘增强回报债券C 1.4560 -0.0311%
009077 红土创新稳进混合A 1.3082 -0.0311%
009078 红土创新稳进混合C 1.3006 -0.0311%
009735 天弘增强回报债券E 1.3180 -0.0311%
014311 大成优质精选混合A 0.9715 -0.0311%
014312 大成优质精选混合C 0.9518 -0.0311%
000080 天治可转债增强债券A 1.5494 -0.0312%
000081 天治可转债增强债券C 1.4763 -0.0312%
004634 前海联合泳涛混合A 1.0917 -0.0312%
007041 前海联合泳涛混合C 1.0694 -0.0312%
011408 天弘益新混合A 1.0569 -0.0312%
011409 天弘益新混合C 1.0388 -0.0312%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5653 -0.0312%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5557 -0.0312%
206015 鹏华纯债债券D 1.0866 -0.0312%
001122 鹏华弘利混合A 1.7596 -0.0313%
001123 鹏华弘利混合C 1.7399 -0.0313%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.4413 -0.0313%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.3448 -0.0313%
003882 易方达瑞弘混合A 2.1381 -0.0313%
003883 易方达瑞弘混合C 2.1060 -0.0313%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2885 -0.0313%
270041 广发消费品精选混合A 3.1340 -0.0313%
014399 中银民利一年持有期债券A 1.1364 -0.0314%
014400 中银民利一年持有期债券C 1.1192 -0.0314%
015437 太平安元债券A 1.0683 -0.0314%
015449 太平安元债券C 1.0610 -0.0314%
020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1535 -0.0314%
003062 银华通利混合A 1.3912 -0.0315%
003063 银华通利混合C 1.3385 -0.0315%
008919 永赢科技驱动A 2.1366 -0.0315%
008920 永赢科技驱动C 2.1119 -0.0315%
010879 南方宝升混合A 1.0152 -0.0315%
010880 南方宝升混合C 0.9855 -0.0315%
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 1.0793 -0.0315%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0617 -0.0315%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1572 -0.0315%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1360 -0.0315%
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.2400 -0.0316%
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2164 -0.0316%
018644 金鹰悦享债券A 1.0472 -0.0316%
018645 金鹰悦享债券C 1.0411 -0.0316%
021729 金鹰悦享债券D 1.0476 -0.0316%
023465 国投瑞银和兴债券E 1.0594 -0.0316%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.8532 -0.0316%
016142 华安沣悦债券A 1.0928 -0.0317%
016143 华安沣悦债券C 1.0803 -0.0317%
018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1080 -0.0317%
018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0975 -0.0317%
017017 农银瑞泽添利债券A 1.1165 -0.0320%
017018 农银瑞泽添利债券C 1.1031 -0.0320%
023729 易方达上证科创板综合ETF联接A 1.3442 -0.0320%
023730 易方达上证科创板综合ETF联接C 1.3413 -0.0320%
020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0701 -0.0321%
020806 国投瑞银和嘉债券C 1.0640 -0.0321%
320008 诺安增利债券A 1.6965 -0.0321%
320009 诺安增利债券B 1.5555 -0.0321%
485014 工银添颐债券B 2.3063 -0.0322%
485114 工银添颐债券A 2.4842 -0.0322%
013711 广发成长新动能混合C 1.2863 -0.0323%
162717 广发成长新动能混合A 1.3081 -0.0323%
007752 中银招利债券A 1.1648 -0.0324%
007753 中银招利债券C 1.1346 -0.0324%
019707 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1977 -0.0324%
011527 博时恒悦6个月持有混合A 1.1867 -0.0325%
011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1642 -0.0325%
009623 长城创新驱动混合A 0.9667 -0.0326%
011724 东方红启恒三年持有混合B 10.1056 -0.0326%
017458 长城创新驱动混合C 0.9516 -0.0326%
910004 东方红启恒三年持有混合A 10.7423 -0.0326%
020019 国泰双利债券A 1.8076 -0.0328%
020020 国泰双利债券C 1.7189 -0.0328%
022985 诺安鼎利混合D 1.3524 -0.0328%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1521 -0.0330%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1496 -0.0330%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 2.0073 -0.0331%
019519 中邮乐享收益灵活配置混合C 1.9953 -0.0331%
025214 信澳睿益鑫享混合A 1.0370 -0.0331%
025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0357 -0.0331%
014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4812 -0.0332%
015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1730 -0.0332%
015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 1.1652 -0.0332%
159259 易方达国证成长100ETF 1.0358 -0.0332%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5212 -0.0332%
008384 银华汇益一年持有期混合A 1.1109 -0.0333%
008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0874 -0.0333%
009156 海富通富泽混合A 1.2361 -0.0333%
009157 海富通富泽混合C 1.2090 -0.0333%
009932 永赢稳健增长一年持有混合A 1.2950 -0.0333%
011064 南方誉享一年持有期混合A 1.1299 -0.0333%
011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1088 -0.0333%
011508 易方达悦弘一年持有期混合A 1.1186 -0.0333%
011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.0971 -0.0333%
012442 永赢稳健增长一年持有混合E 1.2717 -0.0333%
019497 博道明远混合A 1.0954 -0.0333%
019501 博道明远混合C 1.0874 -0.0333%
004651 长信利丰债券E 1.1366 -0.0335%
005991 长信利丰债券A 1.1306 -0.0335%
015110 惠升领先优选混合A 1.4615 -0.0335%
015111 惠升领先优选混合C 1.4340 -0.0335%
015904 广发新能源精选股票A 1.1197 -0.0335%
015905 广发新能源精选股票C 1.0994 -0.0335%
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