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中银民利一年持有期债券A基金盘中实时估值(014399)

中银民利一年持有期债券A基金014399重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300502 新易盛 0.76% 1.64% 0.0125%
002475 立讯精密 0.71% 0.09% 0.0006%
002371 北方华创 0.56% -0.09% -0.0005%
600036 招商银行 0.56% 1.47% 0.0082%
600887 伊利股份 0.56% 0.82% 0.0046%
600276 恒瑞医药 0.42% 1.63% 0.0068%
600309 万华化学 0.34% 0.16% 0.0005%
00981 中芯国际 0.31% 1.11% 0.0034%
601088 中国神华 0.31% -2.06% -0.0064%
600301 华锡有色 0.30% 2.81% 0.0084%
重仓股合计:4.83%, 重仓股贡献增长率: 0.0381%, 总持股仓位:7.98%,修正增长率:
中银民利一年持有期债券A基金014399实时估值图
中银民利一年持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.05% 0.07%
2026-09-15 -0.06% 0.07%
2026-09-14 -0.04% 0.07%
2026-09-11 -0.08% 0.07%
2026-09-10 -0.09% 0.07%
2026-09-09 0.05% 0.07%
2026-09-08 -0.02% 0.07%
2026-09-07 0.01% 0.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中银科技创新一年定开混合 1.0761 2.5657%
中银中小盘成长混合 3.3455 2.2771%
中银美丽中国混合 2.4337 1.9132%
中银战略新兴产业股票A 4.1535 1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A 2.2214 1.7589%
中银持续增长混合A 0.4058 1.6064%
中银宏观策略混合A 1.1750 1.5534%
中银新动力股票A 1.0584 1.4736%
中银医疗保健混合A 2.6292 1.4122%
中银创新医疗混合A 1.9752 1.2153%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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