基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-17 15:00:00

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
006102	浙商丰利增强债券	1.7199	0.5799%
012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7064	0.5797%
012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7003	0.5797%
024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9715	0.5796%
024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9712	0.5796%
011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3185	0.5795%
011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2975	0.5795%
159241	天弘国证航天航空行业ETF	1.2349	0.5777%
021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1172	0.5776%
021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.1102	0.5776%
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1589	0.5773%
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1289	0.5773%
011312	东方红启瑞三年持有混合B	2.2061	0.5772%
910011	东方红启瑞三年持有混合A	2.2632	0.5772%
159227	华夏国证航天航空行业ETF	1.2136	0.5770%
002745	华银丰利	1.2560	0.5768%
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0942	0.5766%
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0788	0.5766%
001522	博时新策略灵活配置混合A	1.4421	0.5765%
001523	博时新策略灵活配置混合C	1.4330	0.5765%

022229	富国兴利增强债券E	1.7482	0.5765%
004913	中银证券聚瑞混合A	1.4927	0.5763%
004914	中银证券聚瑞混合C	1.4837	0.5763%
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8512	0.5739%
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2620	0.5739%
012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1480	0.5736%
011081	国投瑞银港股通混合C	1.0973	0.5731%
004403	平安股息精选沪港深A	1.4558	0.5729%
004404	平安股息精选沪港深C	1.3523	0.5729%
011734	国寿安保裕丰混合A	0.9940	0.5723%
011735	国寿安保裕丰混合C	0.9894	0.5723%
004361	摩根安通回报混合A	1.4901	0.5716%
004362	摩根安通回报混合C	1.4187	0.5716%
020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0717	0.5713%
020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0660	0.5713%
011777	易方达稳健增长混合A	0.9381	0.5712%
011778	易方达稳健增长混合C	0.9251	0.5712%
014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.4586	0.5704%
320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.5119	0.5704%
588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	1.2551	0.5695%
011874	博时先进制造混合A	0.9057	0.5689%
011875	博时先进制造混合C	0.8811	0.5689%
021027	太平医疗创新混合发起式A	1.2939	0.5688%
021028	太平医疗创新混合发起式C	1.2845	0.5688%
015233	银华富裕主题混合C	4.3602	0.5681%
180012	银华富裕主题混合A	4.4250	0.5681%
013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2387	0.5680%
013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.2183	0.5680%
025414	汇添富双利增强债券B	1.2274	0.5679%
005823	泰康颐享混合A	1.5123	0.5666%
005824	泰康颐享混合C	1.4768	0.5666%
017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0749	0.5663%
017084	鹏华安锦一年持有期混合C	1.0601	0.5663%
010404	博道盛利6个月持有期混合	1.0962	0.5658%
014412	招商核心竞争力混合A	1.2176	0.5642%
014413	招商核心竞争力混合C	1.1809	0.5642%
009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.8656	0.5635%
009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.8292	0.5635%
014775	招商安本增利债券A	1.8196	0.5632%
217008	招商安本增利债券C	1.7983	0.5632%
002425	金鹰元禧混合C	1.5310	0.5613%
019150	国联国企改革混合C	1.7427	0.5596%
512710	富国中证军工龙头ETF	0.6924	0.5589%
008044	博远增强回报债券A	0.9643	0.5573%
008045	博远增强回报债券C	0.9452	0.5573%
005664	鹏扬景欣混合A	1.5268	0.5570%
005665	鹏扬景欣混合C	1.4733	0.5570%
000928	国联国企改革混合A	1.7537	0.5568%
011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.5267	0.5568%
012008	易方达稳健回报混合A	0.9183	0.5564%
012009	易方达稳健回报混合C	0.9058	0.5564%
519175	浦银经济带崛起混合A	1.1633	0.5564%
159211	富国深证100ETF	1.3475	0.5563%
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4246	0.5562%
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	1.3869	0.5562%
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.3900	0.5562%
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.3976	0.5562%
023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0191	0.5562%
023387	国泰聚智量化选股混合发起C	1.0186	0.5562%
011473	工银战略转型股票C	3.5536	0.5554%
002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2318	0.5552%
002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2026	0.5552%
018595	华商利欣回报债券A	1.1576	0.5547%
018596	华商利欣回报债券C	1.1497	0.5547%
012789	汇添富双享回报债券A	1.1499	0.5545%
012790	汇添富双享回报债券C	1.1317	0.5545%
025410	汇添富双享回报债券D	1.1497	0.5545%
002622	广发稳裕混合A	1.3602	0.5536%
006675	宝盈品牌消费股票A	1.1934	0.5534%
006676	宝盈品牌消费股票C	1.1409	0.5534%
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1812	0.5534%
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1599	0.5534%
007110	国投瑞银港股通混合A	1.1204	0.5533%
020979	西部利得价值回报混合A	1.4017	0.5531%
020980	西部利得价值回报混合C	1.3931	0.5531%
320020	诺安策略精选股票A	1.8077	0.5527%
010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1162	0.5526%
010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0971	0.5526%
010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0998	0.5526%
012057	鹏华品质成长混合A	1.0121	0.5524%
012058	鹏华品质成长混合C	0.9770	0.5524%
010515	富国天兴回报混合A	1.1994	0.5516%
010525	富国天兴回报混合C	1.1760	0.5516%
002456	招商安元灵活配置混合A	1.4331	0.5513%
002457	招商安元灵活配置混合C	1.4057	0.5513%
002172	海富通新内需混合C	1.2055	0.5511%
519130	海富通新内需混合A	1.1478	0.5511%
161902	万家增强收益债券C	1.1334	0.5509%
017112	嘉实优享生活混合A	0.6940	0.5507%
017113	嘉实优享生活混合C	0.6859	0.5507%
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9026	0.5504%
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8879	0.5504%
007084	天治转型升级混合	0.7855	0.5501%
350002	天治低碳经济混合	1.0741	0.5499%
011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1353	0.5498%
011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1040	0.5498%
007771	同泰开泰混合C	0.9197	0.5497%
588950	景顺长城上证科创板50成份ETF	1.3422	0.5494%
003634	嘉实农业产业股票A	1.3426	0.5482%
015468	嘉实农业产业股票C	0.6108	0.5482%
005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6556	0.5476%
021883	南方宝元债券E	2.7904	0.5472%
018405	朱雀产业精选混合A	1.0938	0.5468%
018406	朱雀产业精选混合C	1.0723	0.5468%
589960	易方达上证科创板新能源ETF	0.9458	0.5465%
009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2194	0.5464%
016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2111	0.5464%
019876	广发均衡成长混合A	1.4581	0.5464%
019877	广发均衡成长混合C	1.4473	0.5464%
520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0339	0.5457%
017498	淳厚添益债券A	1.2111	0.5450%
017499	淳厚添益债券C	1.1987	0.5450%
024270	诺安策略精选股票C	1.8015	0.5449%
014074	嘉实内需精选混合A	0.7549	0.5446%
014075	嘉实内需精选混合C	0.7375	0.5446%
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	1.2881	0.5429%
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.1823	0.5429%
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2794	0.5429%
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	0.1811	0.5429%
020964	安信企业价值优选混合C	2.0509	0.5414%
025464	国泰可转债债券D	1.6518	0.5411%
010570	新沃创新领航混合A	0.5937	0.5409%
010571	新沃创新领航混合C	0.5790	0.5409%
159213	汇添富中证机器人ETF	1.1186	0.5408%
013742	兴业聚源混合C	1.4858	0.5406%
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5075	0.5401%
001122	鹏华弘利混合A	1.7547	0.5400%
001123	鹏华弘利混合C	1.7350	0.5400%
013767	平安价值回报混合A	0.9847	0.5398%
013768	平安价值回报混合C	0.9558	0.5398%
520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0250	0.5398%
004129	国联安鑫汇混合A	1.5379	0.5391%
004130	国联安鑫汇混合C	1.4910	0.5391%
003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.8466	0.5386%
022527	天弘多元收益债券E	1.3492	0.5385%
004393	安信企业价值优选混合A	2.0693	0.5384%
002280	华富安享债券A	1.2112	0.5377%
019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0698	0.5377%
019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.0695	0.5377%
210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9048	0.5376%
520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0217	0.5374%
004189	华商消费行业股票	1.1410	0.5372%
016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7457	0.5372%
016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.7194	0.5372%
011671	中信建投双利3个月债A	1.1073	0.5371%
011672	中信建投双利3个月债C	1.0885	0.5371%
011563	淳厚利加混合A	1.1796	0.5365%
011564	淳厚利加混合C	1.1624	0.5365%
006585	南方宝元债券C	2.6735	0.5351%
010657	海富通欣睿混合A	1.3293	0.5347%
010658	海富通欣睿混合C	1.3165	0.5347%
160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0742	0.5340%
018220	广发品质优选混合发起式A	1.4612	0.5337%
018221	广发品质优选混合发起式C	1.4507	0.5337%
022760	华富安享债券C	1.2083	0.5336%
017507	东兴连众一年持有期混合A	1.1147	0.5329%
017508	东兴连众一年持有期混合C	1.1067	0.5329%
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0960	0.5328%
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9194	0.5328%
000810	富国收益增强债券A	1.3572	0.5326%
000812	富国收益增强债券C	1.2918	0.5326%
018954	富国收益增强债券E	1.3552	0.5326%
004946	汇添富盈润混合A	1.6120	0.5312%
004947	汇添富盈润混合C	1.5520	0.5312%
007316	交银可转债债券A	1.7512	0.5302%
007317	交银可转债债券C	1.7068	0.5302%
013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0470	0.5299%
013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0385	0.5299%
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6730	0.5296%
012572	恒越乐享添利混合A	1.0387	0.5294%
012573	恒越乐享添利混合C	1.0169	0.5294%
003628	兴银收益增强A	1.3165	0.5289%
018500	兴银收益增强C	1.3759	0.5289%
160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.7199	0.5286%
023750	国富兴海回报混合C	1.1032	0.5277%
001487	宝盈优势产业混合A	2.8710	0.5276%
009162	富国医药成长30股票A	1.0283	0.5276%
012771	宝盈优势产业混合C	2.8206	0.5276%
021857	东方红远见精选混合A	1.2620	0.5274%
021858	东方红远见精选混合C	1.2573	0.5274%