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金鹰悦享债券D基金盘中实时估值(021729)

金鹰悦享债券D基金021729重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688256 寒武纪 0.61% 5.89% 0.0359%
002371 北方华创 0.58% -0.09% -0.0005%
300308 中际旭创 0.55% 0.60% 0.0033%
688347 华虹宏力 0.55% 4.17% 0.0229%
300567 精测电子 0.43% 4.26% 0.0183%
688702 盛科通信-U 0.43% 3.37% 0.0145%
688521 芯原股份 0.41% 8.07% 0.0331%
688802 沐曦股份-U 0.36% 13.49% 0.0486%
688361 中科飞测 0.35% 1.86% 0.0065%
688729 屹唐股份 0.35% 1.93% 0.0068%
重仓股合计:4.62%, 重仓股贡献增长率: 0.1894%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
金鹰悦享债券D基金021729实时估值图
金鹰悦享债券D基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.59% 0.07%
2026-09-15 0.13% 0.07%
2026-09-14 -0.14% 0.07%
2026-09-11 -0.18% 0.07%
2026-09-10 -0.10% 0.07%
2026-09-09 -0.02% 0.07%
2026-09-08 -0.29% 0.07%
2026-09-07 0.59% 0.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
金鹰改革红利混合 1.7288 2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A 0.7629 2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C 0.7469 2.1643%
金鹰策略配置混合 1.7374 2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1068 2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.0846 2.0115%
金鹰信息产业股票A 3.7454 1.9987%
金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8135 1.7617%
金鹰大视野混合A 0.9155 1.6394%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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