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国投瑞银和嘉债券C基金盘中实时估值(020806)

国投瑞银和嘉债券C基金020806重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 1.71% 5.30% 0.0906%
300750 宁德时代 1.28% -1.24% -0.0159%
00700 腾讯控股 1.26% 3.53% 0.0445%
600926 杭州银行 0.80% 1.80% 0.0144%
000333 美的集团 0.77% 1.17% 0.0090%
600941 中国移动 0.59% 0.65% 0.0038%
000725 京东方Ａ 0.49% 3.36% 0.0165%
00981 中芯国际 0.49% 1.11% 0.0054%
000807 云铝股份 0.46% 1.87% 0.0086%
601601 中国太保 0.39% 0.72% 0.0028%
重仓股合计:8.24%, 重仓股贡献增长率: 0.1797%, 总持股仓位:9.63%,修正增长率:
国投瑞银和嘉债券C基金020806实时估值图
国投瑞银和嘉债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-07-03 -0.04% 0.20%
2026-07-02 -0.03% 0.20%
2026-07-01 -0.02% 0.20%
2026-06-30 -0.05% 0.20%
2026-06-29 -0.03% 0.20%
2026-06-26 -0.09% 0.20%
2026-06-25 0.12% 0.20%
2026-06-24 0.06% 0.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0479 1.2921%
国投瑞银国家安全混合A 1.3557 1.2685%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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