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国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金盘中实时估值(000069)

国投瑞银中高等级债券A基金000069重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 5.50% 2.42% 0.1331%
重仓股合计:5.5%, 重仓股贡献增长率: 0.1331%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图
国投瑞银中高等级债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.01% 0.03%
2026-09-14 0.05% 0.03%
2026-09-11 -0.01% 0.03%
2026-09-10 -0.03% 0.03%
2026-09-09 -0.03% 0.03%
2026-09-08 0.01% 0.03%
2026-09-07 0.00% 0.03%
2026-09-04 0.02% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0479 1.2921%
国投瑞银国家安全混合A 1.3557 1.2685%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%
长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.0302%
长信利众债券(LOF)A 1.0138 0.0302%
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