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华安沣裕债券A基金盘中实时估值(016794)

华安沣裕债券A基金016794重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002422 科伦药业 1.04% -1.16% -0.0121%
600760 中航沈飞 0.87% -0.96% -0.0084%
601881 中国银河 0.83% -0.31% -0.0026%
600926 杭州银行 0.82% 0.53% 0.0043%
600989 宝丰能源 0.81% -1.29% -0.0104%
600919 江苏银行 0.74% -0.10% -0.0007%
000831 中国稀土 0.69% -3.84% -0.0265%
002389 航天彩虹 0.62% 0.29% 0.0018%
688120 华海清科 0.53% -0.52% -0.0028%
300633 开立医疗 0.52% -0.04% -0.0002%
重仓股合计:7.47%, 重仓股贡献增长率: -0.0576%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
华安沣裕债券A基金016794实时估值图
华安沣裕债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.10% 0.04%
2025-12-12 0.14% -0.03%
2025-12-11 -0.02% -0.01%
2025-12-10 -0.02% -0.01%
2025-12-09 0.00% -0.01%
2025-12-08 0.12% -0.03%
2025-12-05 0.16% -0.02%
2025-12-04 0.00% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
现金自由 1.2332 0.1441%
华安沣裕债券A 1.0430 0.0150%
华安沣裕债券C 1.0318 0.0150%
华安稳固收益债券C 1.2322 0.0139%
华安新回报混合A 1.5135 0.0044%
华安安心收益债券A 0.9810 0.0025%
华安安心收益债券B 0.9640 0.0025%
华安年年盈定开债A 1.0570 0.0004%
华安年年盈定开债C 1.0482 0.0004%
华安沪深300ETF联接A 1.1073 0.0000%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数A 0.3157 0.1984%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.0258%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.0258%
华夏聚惠(FOF)A 1.4466 0.0213%
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7847 0.0187%
鹏华纯债债券D 1.0851 0.0122%
长信利鑫债券(LOF)C 0.6582 0.0069%
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0347 0.0041%
招商双债增强债券(LOF)C 1.6093 0.0040%
天弘丰利债券(LOF)E 1.3816 0.0021%
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