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基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-17 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.3405 1.1686%
015752 景顺长城核心招景混合C 0.7923 1.1685%
008604 广发稳安灵活配置C 1.7080 1.1681%
025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0241 1.1678%
025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0228 1.1678%
513660 华夏沪港通恒生ETF 3.1547 1.1669%
021623 天弘新兴产业混合发起A 1.3513 1.1668%
021624 天弘新兴产业混合发起C 1.3394 1.1668%
673110 西部利得新润混合A 2.0436 1.1666%
009570 鹏华匠心精选混合A 0.7139 1.1658%
009571 鹏华匠心精选混合C 0.6836 1.1658%
024148 长城恒生科技指数(QDII)A 1.0102 1.1649%
024149 长城恒生科技指数(QDII)C 1.0089 1.1649%
012880 国泰景气优选混合A 0.9526 1.1645%
012881 国泰景气优选混合C 0.9332 1.1645%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1749 1.1643%
023499 博道中证800指数增强A 1.2313 1.1643%
023500 博道中证800指数增强C 1.2275 1.1643%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1990 1.1643%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7099 1.1632%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.7008 1.1632%
022995 中海科技创新混合A 0.9729 1.1632%
022996 中海科技创新混合C 0.9698 1.1632%
017547 天弘国证2000指数增强A 1.3371 1.1629%
017548 天弘国证2000指数增强C 1.3261 1.1629%
024602 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0651 1.1613%
024603 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0634 1.1613%
513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1604 1.1611%
024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1508 1.1598%
024617 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1498 1.1598%
010286 海富通成长价值混合A 0.8575 1.1594%
010287 海富通成长价值混合C 0.8238 1.1594%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8306 1.1593%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8352 1.1593%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1243 1.1582%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1220 1.1582%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4086 1.1582%
563600 易方达中证A500增强策略ETF 1.0112 1.1582%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.1744 1.1578%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.1825 1.1578%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2785 1.1573%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2609 1.1573%
001695 泓德泓业混合 1.4352 1.1570%
510980 汇添富上证综合ETF 1.3400 1.1567%
023344 信澳星瑞智选混合A 1.2459 1.1566%
023345 信澳星瑞智选混合C 1.2404 1.1566%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.2908 1.1558%
159711 华夏中证港股通50ETF 1.3792 1.1557%
020364 博时卓越成长混合A 1.3014 1.1554%
020365 博时卓越成长混合C 1.2868 1.1554%
006025 诺安优化配置混合A 2.5233 1.1550%
019571 诺安优化配置混合C 2.4976 1.1550%
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 1.0976 1.1550%
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 1.0917 1.1550%
010336 中欧悦享生活混合A 0.4989 1.1546%
010337 中欧悦享生活混合C 0.4796 1.1546%
004746 易方达上证50增强C 2.0824 1.1541%
110003 易方达上证50增强A 2.1290 1.1541%
015456 信澳领先增长混合C 1.5714 1.1540%
005707 富国港股通量化精选股票A 1.3522 1.1536%
014163 富国港股通量化精选股票C 1.3357 1.1536%
018930 湘财均衡甄选混合A 0.8642 1.1536%
018931 湘财均衡甄选混合C 0.8562 1.1536%
001550 天弘中证医药100A 0.7922 1.1535%
001551 天弘中证医药100C 0.7748 1.1535%
970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8195 1.1533%
970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8008 1.1533%
970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8021 1.1533%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8479 1.1529%
024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.9431 1.1529%
024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.9421 1.1529%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0480 1.1523%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9574 1.1522%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9324 1.1522%
024159 大成港股通机遇混合A 1.1245 1.1517%
024160 大成港股通机遇混合C 1.1210 1.1517%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.6769 1.1514%
022459 易方达中证A500ETF联接A 1.1971 1.1509%
022460 易方达中证A500ETF联接C 1.1944 1.1509%
022930 易方达中证A500ETF联接Y 1.1970 1.1509%
023404 海富通致远量化选股股票发起A 1.0891 1.1506%
023405 海富通致远量化选股股票发起C 1.0860 1.1506%
513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5204 1.1501%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7353 1.1495%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7191 1.1495%
024483 东吴裕盈平衡混合A 1.0146 1.1494%
024484 东吴裕盈平衡混合C 1.0123 1.1494%
024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8992 1.1494%
024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9228 1.1494%
024487 东吴裕盈平衡混合F 0.8839 1.1494%
000059 国联安中证医药100A 1.0056 1.1490%
006569 国联安中证医药100C 1.0069 1.1490%
008166 工银消费股票A 1.2632 1.1490%
008167 工银消费股票C 1.2052 1.1490%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1683 1.1481%
006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.7430 1.1481%
013530 弘毅远方国企转型升级混合C 1.7067 1.1481%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1976 1.1479%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3955 1.1478%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3661 1.1478%
159251 万家国证港股通科技ETF 0.9732 1.1478%
018653 万家国证2000指数增强A 1.3541 1.1477%
018654 万家国证2000指数增强C 1.3420 1.1477%
010764 九泰锐升混合 0.9235 1.1476%
018292 华夏国证2000指数增强发起式A 1.2699 1.1473%
018293 华夏国证2000指数增强发起式C 1.2570 1.1473%
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7761 1.1472%
017479 广发医药精选股票A 1.1365 1.1470%
017480 广发医药精选股票C 1.1226 1.1470%
012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1579 1.1468%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1880 1.1468%
018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9117 1.1467%
018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9063 1.1467%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8026 1.1465%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8164 1.1465%
000955 南方产业活力 1.6209 1.1461%
010861 长信企业优选一年持有混合 0.8086 1.1460%
018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 1.3440 1.1460%
018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 1.3352 1.1460%
009542 银华富利精选混合A 0.5944 1.1459%
010659 民生加银质量领先混合A 0.6681 1.1459%
010660 民生加银质量领先混合C 0.6549 1.1459%
014044 银华富利精选混合C 0.5804 1.1459%
016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.3704 1.1459%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0448 1.1451%
021891 融通中证港股通科技指数A 1.1886 1.1447%
021892 融通中证港股通科技指数C 1.1865 1.1447%
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.1071 1.1444%
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0699 1.1444%
022430 华夏中证A500ETF联接A 1.1640 1.1442%
022431 华夏中证A500ETF联接C 1.1600 1.1442%
159508 华安国证生物医药ETF 0.8050 1.1437%
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.1945 1.1434%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2877 1.1430%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.3684 1.1430%
017892 鹏华国证2000指数增强A 1.5257 1.1420%
017893 鹏华国证2000指数增强C 1.5085 1.1420%
019814 民生加银国证2000指数增强A 1.6139 1.1420%
019815 民生加银国证2000指数增强C 1.6044 1.1420%
023303 建信中证A500指数增强A 1.1810 1.1418%
023304 建信中证A500指数增强C 1.1785 1.1418%
019318 汇添富国证2000指数增强A 1.6635 1.1416%
019319 汇添富国证2000指数增强C 1.6494 1.1416%
018663 中欧国证2000指数增强A 1.3113 1.1409%
018664 中欧国证2000指数增强C 1.2924 1.1409%
562810 嘉实上证综合增强策略ETF 1.1279 1.1406%
019146 农银均衡优选混合A 1.1695 1.1404%
019147 农银均衡优选混合C 1.1592 1.1404%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.2786 1.1401%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.2609 1.1401%
018752 天弘阿尔法优选混合A 1.1869 1.1401%
018753 天弘阿尔法优选混合C 1.1956 1.1401%
023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.0877 1.1401%
023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.0848 1.1401%
010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8713 1.1394%
022688 申万菱信中证A500指数增强A 1.1516 1.1393%
022689 申万菱信中证A500指数增强C 1.1470 1.1393%
159712 国泰中证港股通50ETF 1.2817 1.1391%
005123 南方优享分红混合A 1.1184 1.1389%
006587 南方优享分红混合C 1.0575 1.1389%
020075 财通资管创新成长混合A 1.5674 1.1387%
020076 财通资管创新成长混合C 1.5563 1.1387%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2942 1.1386%
000326 南方中小盘成长股票A 1.1411 1.1385%
019717 南方中小盘成长股票C 1.1271 1.1385%
005293 诺德新旺 1.2113 1.1379%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5689 1.1374%
001230 鹏华医药科技股票A 1.6996 1.1372%
017900 鹏华医药科技股票C 1.4252 1.1372%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.2891 1.1371%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.2634 1.1371%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.7318 1.1371%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.7090 1.1371%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.5623 1.1367%
025137 鹏华中证医药指数(LOF)I 0.9491 1.1365%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1988 1.1361%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1992 1.1361%
024033 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.2816 1.1359%
024034 嘉实上证科创板综合ETF联接C 1.2801 1.1359%
010301 达诚成长先锋混合A 0.9397 1.1356%
010302 达诚成长先锋混合C 0.9288 1.1356%
017400 贝莱德行业优选混合A 0.9645 1.1355%
017401 贝莱德行业优选混合C 0.9515 1.1355%
024224 国新国证新锐C 1.5615 1.1350%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6857 1.1347%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7008 1.1346%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.6939 1.1346%
018726 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2597 1.1345%
018727 广发匠心优选三年持有混合发起式C 1.2511 1.1345%
011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6728 1.1344%
011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6608 1.1344%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8829 1.1341%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8680 1.1341%
024344 汇添富创新医药混合C 1.7633 1.1340%
008412 长盛竞争优势A 0.7900 1.1336%
008413 长盛竞争优势C 0.7565 1.1336%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.3439 1.1332%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0862 1.1332%
159318 银华恒指港股通ETF 1.3824 1.1324%
017114 浦银安盛景气优选混合A 1.2361 1.1323%
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