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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-18 15:55:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.5059 -0.7697%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.4705 -0.7697%
010864 泓德卓远混合A 0.7398 -0.7701%
010865 泓德卓远混合C 0.7109 -0.7701%
003822 中信建投轮换混合A 3.1889 -0.7704%
003823 中信建投轮换混合C 3.1018 -0.7704%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2592 -0.7709%
002708 大摩健康产业混合A 1.7216 -0.7714%
673110 西部利得新润混合A 2.0342 -0.7715%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.0325 -0.7718%
501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.3913 -0.7721%
022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 2.6742 -0.7722%
017773 大成消费主题混合C 2.0177 -0.7724%
090016 大成消费主题混合A 2.0393 -0.7724%
016045 华商研究回报一年持有混合A 1.2347 -0.7731%
016046 华商研究回报一年持有混合C 1.2141 -0.7731%
014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5494 -0.7733%
014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5322 -0.7733%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.7285 -0.7736%
563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 1.4385 -0.7737%
007835 国泰鑫睿混合 1.8565 -0.7739%
022685 中银中证1000指数增强E 1.5457 -0.7740%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 2.2142 -0.7741%
015364 汇丰晋信价值先锋股票C 2.1664 -0.7741%
019902 国寿安保先进制造股票发起式A 1.3718 -0.7744%
019903 国寿安保先进制造股票发起式C 1.3567 -0.7744%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.8912 -0.7747%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.8456 -0.7747%
160518 博时睿远 2.4330 -0.7750%
001468 广发改革混合 1.0687 -0.7752%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.7712 -0.7756%
010333 华夏核心资产混合A 0.6506 -0.7757%
010334 华夏核心资产混合C 0.6287 -0.7757%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.2877 -0.7760%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.2516 -0.7760%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.1378 -0.7763%
017627 长城港股通价值精选混合C 1.1173 -0.7763%
001181 南方改革机遇 2.0847 -0.7764%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.0569 -0.7764%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.2563 -0.7764%
010377 广发价值核心混合A 0.9043 -0.7769%
010378 广发价值核心混合C 0.8867 -0.7769%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.3720 -0.7770%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.3600 -0.7770%
014352 东方创新成长混合A 1.1877 -0.7776%
014353 东方创新成长混合C 1.1611 -0.7776%
019864 浦银安盛高端装备混合A 2.0487 -0.7777%
019865 浦银安盛高端装备混合C 2.0266 -0.7777%
011330 鹏华精选群英一年持有混合MOM 1.0616 -0.7784%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0547 -0.7785%
010072 方正富邦策略精选A 0.9997 -0.7790%
010073 方正富邦策略精选C 0.9924 -0.7790%
018347 富安达智优量化选股混合型发起式A 1.1151 -0.7793%
018404 富安达智优量化选股混合型发起式C 1.1035 -0.7793%
024441 汇添富均衡潜力优选混合A 1.0303 -0.7793%
024442 汇添富均衡潜力优选混合C 1.0282 -0.7793%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.3503 -0.7794%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.3460 -0.7794%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.1265 -0.7796%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.0959 -0.7796%
470006 汇添富医药保健混合 1.9318 -0.7797%
023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 1.3079 -0.7799%
023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 1.3061 -0.7799%
010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9100 -0.7801%
010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.9006 -0.7801%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.4800 -0.7806%
004934 圆信永丰消费升级 1.4506 -0.7808%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.6792 -0.7808%
017973 易方达港股通优质增长混合A 1.2763 -0.7809%
017974 易方达港股通优质增长混合C 1.2611 -0.7809%
021517 兴华兴利债券A 1.0833 -0.7811%
021518 兴华兴利债券C 1.0804 -0.7811%
015073 华夏复兴混合C 2.5291 -0.7812%
022237 融通央企精选混合A 1.1011 -0.7815%
022238 融通央企精选混合C 1.0970 -0.7815%
015010 嘉合锦鑫混合A 0.8034 -0.7818%
015011 嘉合锦鑫混合C 0.7852 -0.7818%
002939 广发创新升级混合 2.3870 -0.7821%
022455 招商中证A500ETF发起式联接A 1.1385 -0.7826%
022456 招商中证A500ETF发起式联接C 1.1359 -0.7826%
022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 1.1386 -0.7826%
159703 天弘中证新材料主题ETF 0.7891 -0.7826%
010483 交银启道混合 0.6807 -0.7827%
012854 英大中证ESG120策略指数A 1.1992 -0.7828%
012855 英大中证ESG120策略指数C 1.2466 -0.7828%
014179 中银证券远见价值混合A 0.8095 -0.7828%
014180 中银证券远见价值混合C 0.7967 -0.7828%
025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0057 -0.7828%
011698 南方均衡回报混合A 1.2134 -0.7835%
011701 南方均衡回报混合C 1.1911 -0.7835%
017635 银华动力领航混合A 0.9872 -0.7836%
017636 银华动力领航混合C 0.9701 -0.7836%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.8525 -0.7838%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.7959 -0.7838%
019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.8495 -0.7838%
025049 民生加银鑫喜混合C 1.0662 -0.7848%
015032 国联医药消费混合A 0.9607 -0.7850%
015033 国联医药消费混合C 0.9424 -0.7850%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 2.4151 -0.7852%
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.3099 -0.7852%
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.2917 -0.7852%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 2.4563 -0.7852%
016064 建信智远先锋混合A 0.8187 -0.7854%
016065 建信智远先锋混合C 0.8084 -0.7854%
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.9437 -0.7860%
024186 博时沪深300指数I 1.9372 -0.7865%
000408 民生加银城镇化混合A 2.4972 -0.7868%
562660 华夏中证2000ETF 1.6279 -0.7874%
011635 富国港股通策略精选混合A 1.0690 -0.7876%
011636 富国港股通策略精选混合C 1.0397 -0.7876%
015475 天弘文化新兴产业股票C 1.2941 -0.7876%
013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.4262 -0.7880%
013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.4016 -0.7880%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.2365 -0.7882%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.2176 -0.7882%
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.2512 -0.7883%
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.2184 -0.7883%
013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 1.0169 -0.7885%
013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 1.0106 -0.7885%
013936 广发睿升混合A 0.9459 -0.7888%
013937 广发睿升混合C 0.9313 -0.7888%
011911 华夏消费优选混合A 0.5685 -0.7891%
011912 华夏消费优选混合C 0.5505 -0.7891%
512150 汇安富时中国A50ETF 1.8853 -0.7891%
011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7278 -0.7892%
011178 博时汇融回报一年持有混合C 0.6997 -0.7892%
018660 中科沃土转型升级混合C 1.2617 -0.7894%
014030 大摩健康产业混合C 1.6945 -0.7895%
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.6511 -0.7902%
159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 0.8925 -0.7911%
009152 南方瑞盛三年混合A 1.0298 -0.7915%
009153 南方瑞盛三年混合C 1.0240 -0.7915%
002780 前海联合泓鑫混合A 3.1650 -0.7916%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.9374 -0.7916%
023737 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.3221 -0.7917%
023738 富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.3203 -0.7917%
022957 华夏中证500指数增强Y 2.3272 -0.7923%
512380 银华MSCI中国A股ETF 1.5638 -0.7945%
001072 华安智能装备主题股票A 3.3422 -0.7948%
022943 华夏中证500指数智选增强Y 1.2905 -0.7949%
016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3665 -0.7950%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4209 -0.7950%
020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.5922 -0.7953%
020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.5771 -0.7953%
022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.3714 -0.7954%
022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.2586 -0.7955%
022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.2557 -0.7955%
006526 鹏华优选回报混合A 1.3208 -0.7957%
012997 鹏华优选回报混合C 0.7090 -0.7957%
166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.3837 -0.7961%
166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.3153 -0.7961%
006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.5275 -0.7963%
006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5057 -0.7963%
014016 中信建投品质优选一年持有A 1.5530 -0.7965%
014017 中信建投品质优选一年持有C 1.5299 -0.7965%
121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3392 -0.7965%
450001 国富中国收益混合A 1.3316 -0.7966%
012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9519 -0.7968%
012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9479 -0.7968%
023721 天弘上证科创板综合ETF联接A 1.2860 -0.7974%
023722 天弘上证科创板综合ETF联接C 1.2833 -0.7974%
530006 建信核心精选混合 2.6775 -0.7981%
008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.7454 -0.7989%
011836 银华智能建造股票发起式 0.6095 -0.7994%
010143 交银施罗德启欣混合 0.6827 -0.7996%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.8030 -0.7997%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7646 -0.7997%
159532 易方达中证2000ETF 1.4819 -0.7998%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1799 -0.7999%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1468 -0.7999%
512090 易方达MSCI中国A股ETF 1.8840 -0.7999%
015850 农银行业轮动混合C 9.3447 -0.8000%
660015 农银行业轮动混合A 9.4811 -0.8000%
000925 汇添富外延增长股票A 1.8005 -0.8004%
021316 民生加银智选成长股票A 1.4617 -0.8010%
021317 民生加银智选成长股票C 1.4535 -0.8010%
000826 广发百发100指数A 1.5961 -0.8018%
000827 广发百发100指数E 1.5941 -0.8018%
020495 建信研究精选混合A 1.5033 -0.8023%
020496 建信研究精选混合C 1.4920 -0.8023%
022735 申万菱信新经济混合C 1.2771 -0.8024%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8284 -0.8027%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.6764 -0.8030%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6666 -0.8030%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2576 -0.8031%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6512 -0.8031%
020587 景顺长城成长机遇混合A 1.2554 -0.8031%
020588 景顺长城成长机遇混合C 1.2454 -0.8031%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.3071 -0.8031%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.3026 -0.8031%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.3068 -0.8031%
008640 方正富邦科技创新A 1.6574 -0.8032%
008641 方正富邦科技创新C 1.6288 -0.8032%
159272 富国国证机器人产业ETF 0.8417 -0.8033%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9562 -0.8034%
019322 中信建投致远混合A 1.3815 -0.8034%
019323 中信建投致远混合C 1.3714 -0.8034%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9343 -0.8034%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6278 -0.8052%
006539 南方优选价值混合C 1.1190 -0.8054%
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