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股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002035 华帝股份 0.32% 0.50% 0.0016%
002430 杭氧股份 0.24% -4.26% -0.0102%
600745 闻泰科技 0.23% -2.37% -0.0055%
300782 卓胜微 0.21% 4.73% 0.0099%
601166 兴业银行 0.10% -1.16% -0.0012%
重仓股合计:1.1%, 重仓股贡献增长率: -0.0054%, 总持股仓位:16.10%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.06% -0.10%
2025-12-12 0.02% 0.27%
2025-12-11 0.03% -0.18%
2025-12-10 0.07% -0.02%
2025-12-09 0.01% -0.12%
2025-12-08 0.02% 0.14%
2025-12-05 0.06% 0.16%
2025-12-04 -0.09% -0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
英大智享债券A 1.2654 -0.1611%
英大智享债券C 1.2405 -0.1611%
英大领先回报混合发起式 1.4387 -1.2097%
英大睿鑫A 2.1006 -1.4390%
英大睿鑫C 2.0390 -1.4390%
英大睿盛A 2.3379 -1.7459%
英大睿盛C 2.3866 -1.7459%
英大国企改革A 1.9733 -1.8820%
英大策略优选A 2.4211 -1.9931%
英大策略优选C 2.2671 -1.9931%
基金名称 单位净值 增长率
工银可转债债券 1.8669 0.5387%
诺德增强收益债券 0.9839 0.1906%
嘉合磐恒债券A 1.0477 0.1324%
嘉合磐恒债券C 1.0339 0.1324%
嘉实多元债券A 1.3141 0.0867%
嘉实多元债券B 1.3031 0.0867%
德邦景颐债券A 1.1236 0.0839%
德邦景颐债券C 1.1037 0.0839%
大成景荣债券A 1.1655 0.0795%
大成景荣债券C 1.1380 0.0795%