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工银添颐债券A(工银添颐A)基金盘中实时估值(485114)

工银添颐债券A基金485114重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300661 圣邦股份 0.42% -2.26% -0.0095%
603259 药明康德 0.41% 6.71% 0.0275%
002078 太阳纸业 0.35% 1.45% 0.0051%
300750 宁德时代 0.32% -1.24% -0.0040%
600036 招商银行 0.28% 1.47% 0.0041%
688187 时代电气 0.28% 0.98% 0.0027%
002258 利尔化学 0.27% 3.60% 0.0097%
600660 福耀玻璃 0.26% 0.96% 0.0025%
601318 中国平安 0.26% 1.13% 0.0029%
601900 南方传媒 0.26% 1.26% 0.0033%
重仓股合计:3.11%, 重仓股贡献增长率: 0.0443%, 总持股仓位:15.20%,修正增长率:
工银添颐债券A基金485114实时估值图
工银添颐债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.04% 0.21%
2026-09-15 -0.04% 0.21%
2026-09-14 0.00% 0.21%
2026-09-11 -0.12% 0.21%
2026-09-10 -0.04% 0.21%
2026-09-09 0.04% 0.21%
2026-09-08 -0.04% 0.21%
2026-09-07 0.08% 0.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.2253 3.6401%
工银战略新兴产业混合C 3.1298 3.6401%
工银价值成长混合A 1.2118 3.5236%
工银价值成长混合C 1.1831 3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF 1.4821 3.5170%
工银智能制造股票A 2.8845 3.4255%
工银中证科技龙头ETF 1.0912 3.4017%
工银核心价值混合A 0.3780 3.1697%
科创创AI 1.0769 3.0559%
工银科技创新6个月定开混合A 1.5064 2.9237%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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