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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-16 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0344 -0.2795%
019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0254 -0.2795%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.5165 -0.2797%
050116 博时宏观回报债券C 1.4752 -0.2797%
005078 富国宝利增强债券A 1.4035 -0.2798%
006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4148 -0.2801%
006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3687 -0.2801%
017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4227 -0.2801%
001441 易方达瑞信混合I 1.6587 -0.2803%
001442 易方达瑞信混合E 1.6315 -0.2803%
563660 银河中证A500ETF 1.2053 -0.2803%
009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1174 -0.2804%
017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1336 -0.2804%
003680 华润元大双鑫债券A 1.3464 -0.2807%
003723 华润元大双鑫债券C 1.3171 -0.2807%
016329 鹏华创兴增利债券A 1.0134 -0.2807%
016330 鹏华创兴增利债券C 0.9942 -0.2807%
016331 鹏华创兴增利债券D 1.0859 -0.2807%
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.2246 -0.2809%
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1966 -0.2809%
159391 博时国证大盘价值ETF 1.1285 -0.2813%
162210 宏利集利债券A 1.2504 -0.2813%
162299 宏利集利债券C 1.2835 -0.2813%
024196 中金消费升级股票C 1.0041 -0.2814%
015578 南方宝祥混合A 1.0495 -0.2818%
015579 南方宝祥混合C 1.0285 -0.2818%
005274 中银景福回报混合A 1.4837 -0.2821%
008162 浦银经济带崛起混合C 1.1275 -0.2822%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9064 -0.2827%
013260 太平睿享混合A 1.1371 -0.2828%
013261 太平睿享混合C 1.1131 -0.2828%
004988 人保双利A 1.1211 -0.2830%
004989 人保双利C 1.1033 -0.2830%
004807 中银证券安弘债券A 1.4055 -0.2834%
004808 中银证券安弘债券C 1.3730 -0.2834%
005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.8621 -0.2840%
013830 中欧瑾尚混合A 1.0072 -0.2842%
013831 中欧瑾尚混合C 0.9992 -0.2842%
000338 鹏华双债保利债券B 1.3066 -0.2848%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.4189 -0.2848%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3811 -0.2848%
210006 金鹰元禧混合A 1.5340 -0.2849%
000142 融通增强收益债券A 1.1800 -0.2855%
001124 融通增强收益债券C 1.1042 -0.2855%
012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 1.0853 -0.2855%
012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0664 -0.2855%
159216 大成深证100ETF 1.3913 -0.2856%
020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0514 -0.2858%
013634 申万菱信双利混合A 1.0195 -0.2859%
013635 申万菱信双利混合C 1.0027 -0.2859%
000692 汇添富双利债券C 1.9260 -0.2865%
470018 汇添富双利债券A 2.2121 -0.2865%
159550 互联网ETF沪港深 1.0378 -0.2866%
000189 易方达丰华债券A 1.3788 -0.2869%
001633 万家瑞祥混合A 1.2618 -0.2869%
001634 万家瑞祥混合C 1.2457 -0.2869%
003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.4371 -0.2871%
000367 国泰安康定期支付混合A 2.0142 -0.2873%
002061 国泰安康定期支付混合C 3.6226 -0.2873%
012281 中欧精益稳健一年持有混合 1.1121 -0.2879%
002925 广发集源债券A 1.1655 -0.2884%
002926 广发集源债券C 1.1456 -0.2884%
240012 华宝增强收益债券A 1.6921 -0.2889%
240013 华宝增强收益债券B 1.5670 -0.2889%
014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1343 -0.2890%
017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1448 -0.2890%
007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3846 -0.2891%
017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3937 -0.2891%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7824 -0.2893%
008336 宝盈祥裕增强回报混合A 0.9031 -0.2897%
008337 宝盈祥裕增强回报混合C 0.8846 -0.2897%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7574 -0.2901%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6367 -0.2901%
450002 国富弹性市值混合A 1.1792 -0.2908%
018980 富国优化增强债券E 2.0391 -0.2909%
100035 富国优化增强债券A/B 2.0520 -0.2909%
100037 富国优化增强债券C 1.9094 -0.2909%
007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9369 -0.2911%
010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9187 -0.2911%
001751 华商信用增强债券A 1.8167 -0.2916%
001752 华商信用增强债券C 1.7429 -0.2916%
003336 长江收益增强债券 1.3742 -0.2917%
519676 银河强化债券A 1.0845 -0.2927%
008869 大成恒享混合A 1.2787 -0.2928%
008870 大成恒享混合C 1.2495 -0.2928%
006867 易方达丰华债券C 1.3437 -0.2929%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9004 -0.2932%
019500 招商安瑞进取债券C 2.2951 -0.2935%
217018 招商安瑞进取债券A 2.3051 -0.2935%
009379 中银成长优选股票A 1.0953 -0.2936%
017902 汇添富双颐债券A 1.0821 -0.2937%
017903 汇添富双颐债券C 1.0726 -0.2937%
015978 安信恒鑫增强债券A 1.0899 -0.2938%
015979 安信恒鑫增强债券C 1.0860 -0.2938%
004093 金元顺安桉盛债券A 1.0470 -0.2939%
007115 金元顺安桉盛债券C 1.1329 -0.2939%
360013 光大信用添益债券A 1.2224 -0.2939%
360014 光大信用添益债券C 1.2114 -0.2939%
018322 人保民富债券A 1.0467 -0.2941%
018323 人保民富债券C 1.0363 -0.2941%
024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0217 -0.2942%
011033 南方宝恒混合A 1.1887 -0.2944%
011034 南方宝恒混合C 1.1674 -0.2944%
001202 东方红领先精选混合A 1.5993 -0.2945%
020562 东方红领先精选混合C 1.5993 -0.2945%
017717 嘉实多盈债券A 1.0732 -0.2948%
017718 嘉实多盈债券C 1.0596 -0.2948%
320021 诺安双利债券发起 2.7409 -0.2950%
004413 建信民丰回报混合 1.2770 -0.2953%
014720 长江聚利债券型C 1.3626 -0.2955%
890011 长江聚利债券型A 1.1754 -0.2955%
017060 兴业聚福一年持有期混合A 1.1798 -0.2957%
017061 兴业聚福一年持有期混合C 1.1699 -0.2957%
022159 富国丰利增强债券E 1.3706 -0.2958%
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.0171 -0.2965%
004868 交银股息优化混合 1.8807 -0.2966%
010696 工银金融地产混合C 2.7807 -0.2971%
011538 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0515 -0.2972%
011539 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0318 -0.2972%
002459 华夏鼎利债券发起式A 1.4892 -0.2973%
002460 华夏鼎利债券发起式C 1.4829 -0.2973%
675121 西部利得汇逸债券A 1.0909 -0.2980%
675123 西部利得汇逸债券C 1.1175 -0.2980%
011781 泓德慧享混合A 1.0214 -0.2981%
011782 泓德慧享混合C 1.0156 -0.2981%
005138 前海开源弘丰债券A 1.1118 -0.2983%
005139 前海开源弘丰债券C 1.0738 -0.2983%
012277 国泰佳益混合A 1.0289 -0.2983%
012278 国泰佳益混合C 0.9925 -0.2983%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.0253 -0.2984%
563060 易方达中证国资央企50ETF 1.0533 -0.2985%
004738 摩根安隆回报混合A 1.4060 -0.2988%
004739 摩根安隆回报混合C 1.3722 -0.2988%
004900 财通资管鑫锐混合A 1.6260 -0.2992%
004901 财通资管鑫锐混合C 1.5970 -0.2992%
018040 财通资管鑫锐混合E 1.6082 -0.2992%
011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9864 -0.2996%
005323 前海开源泽鑫混合A 2.0074 -0.2999%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.9958 -0.2999%
022219 华润元大双鑫债券D 1.3455 -0.3000%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.8325 -0.3004%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.7467 -0.3004%
009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0533 -0.3007%
009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0521 -0.3007%
002156 长盛盛世混合A 1.5293 -0.3008%
002157 长盛盛世混合C 1.5088 -0.3008%
008475 招商民安增益债券A 1.3175 -0.3008%
008476 招商民安增益债券C 1.2726 -0.3008%
009716 博时恒盛持有期混合A 0.9225 -0.3013%
009717 博时恒盛持有期混合C 0.9005 -0.3013%
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.2112 -0.3023%
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.1875 -0.3023%
005843 金元顺安沣泉债券A 1.1314 -0.3028%
019486 金元顺安沣泉债券C 1.1172 -0.3028%
000251 工银金融地产混合A 2.8972 -0.3034%
007048 平安安心灵活配置混合C 0.7977 -0.3034%
001609 平安鑫享混合A 1.6701 -0.3035%
001610 平安鑫享混合C 1.6275 -0.3035%
007925 平安鑫享混合E 1.6590 -0.3035%
001335 南方利众A 1.6427 -0.3039%
001505 南方利众C 1.6682 -0.3039%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.6526 -0.3042%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.6352 -0.3042%
008234 光大消费主题股票A 1.0256 -0.3045%
009937 东方欣益一年持有期混合A 0.9162 -0.3045%
009938 东方欣益一年持有期混合C 0.8922 -0.3045%
014455 中银成长优选股票C 1.0697 -0.3045%
017870 光大消费主题股票C 1.0210 -0.3045%
018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1016 -0.3050%
018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0912 -0.3050%
110027 易方达安心回报债券A 2.1186 -0.3050%
110028 易方达安心回报债券B 2.0614 -0.3050%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.1914 -0.3052%
014056 太平丰润一年定开债发起式 1.0282 -0.3053%
009465 东方可转债债券A 1.1707 -0.3056%
009466 东方可转债债券C 1.1539 -0.3056%
005526 工银新生代消费混合 1.5332 -0.3059%
013971 长江尊利债券C 1.1930 -0.3060%
890005 长江尊利债券A 1.1875 -0.3060%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.5212 -0.3063%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4647 -0.3063%
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.1741 -0.3063%
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1530 -0.3063%
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5208 -0.3063%
004946 汇添富盈润混合A 1.6053 -0.3065%
004947 汇添富盈润混合C 1.5455 -0.3065%
159212 南方深证100ETF 1.3707 -0.3065%
010994 博时创新经济混合A 1.2755 -0.3066%
010995 博时创新经济混合C 1.2262 -0.3066%
004823 摩根安裕回报混合A 1.5208 -0.3070%
004824 摩根安裕回报混合C 1.4619 -0.3070%
023543 平安恒鑫混合E 0.9936 -0.3071%
024120 中邮核心主题混合C 1.8583 -0.3071%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.7838 -0.3072%
012667 国联景泓一年持有混合A 0.9915 -0.3074%
012668 国联景泓一年持有混合C 0.9831 -0.3074%
009089 嘉实稳固收益债券A 1.1916 -0.3075%
016367 嘉实多利收益债券C 0.9102 -0.3075%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.1829 -0.3075%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9227 -0.3075%
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