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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金盘中实时估值(006861)

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金006861重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600489 中金黄金 0.65% -5.53% -0.0359%
000408 藏格矿业 0.56% -0.04% -0.0002%
601328 交通银行 0.54% -0.82% -0.0044%
002683 广东宏大 0.52% -0.17% -0.0009%
688012 中微公司 0.43% -1.22% -0.0052%
688122 西部超导 0.38% -6.27% -0.0238%
00700 腾讯控股 0.37% -1.08% -0.0040%
00981 中芯国际 0.37% -1.93% -0.0071%
300747 锐科激光 0.36% -2.37% -0.0085%
002664 信质集团 0.32% -1.77% -0.0057%
重仓股合计:4.5%, 重仓股贡献增长率: -0.0957%, 总持股仓位:15.45%,修正增长率:
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金006861实时估值图
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-11 -0.06% -0.07%
2025-12-10 0.08% 0.21%
2025-12-09 -0.17% -0.05%
2025-12-08 0.11% 0.03%
2025-12-05 0.33% -0.21%
2025-12-04 0.01% 0.04%
2025-12-03 -0.16% 0.21%
2025-12-02 -0.16% 0.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
卫星产业ETF 1.4026 1.4030%
招商安泰债券A 1.3252 0.0466%
招商安泰债券B 1.3475 0.0091%
招商双债增强债券(LOF)C 1.6093 0.0049%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8812 0.0008%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8725 0.0008%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 1.6320 0.0001%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 1.5705 0.0001%
招商中证科创创业50ETF联接A 1.1162 -0.0008%
招商中证科创创业50ETF联接C 1.0972 -0.0008%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
前海开源事件驱动混合C 1.9201 0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7491 0.0901%
海富通成长价值混合C 0.8197 0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A 1.4868 0.0752%
东方人工智能主题混合C 1.5554 0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.0290%
华夏聚惠(FOF)A 1.4466 0.0222%
东方红信用债债券C 1.1908 0.0185%
鹏华纯债债券D 1.0852 0.0179%
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