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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-16 15:54:54
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
013842 银华新锐成长混合A 1.2634 -0.6018%
013843 银华新锐成长混合C 1.2265 -0.6018%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.3071 -0.6019%
014606 招商高端装备混合A 0.7377 -0.6031%
014607 招商高端装备混合C 0.7158 -0.6031%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8753 -0.6031%
005331 益民优势安享混合A 2.4769 -0.6035%
020282 益民优势安享混合C 2.4667 -0.6035%
011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.1850 -0.6041%
011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.1559 -0.6041%
630001 华商领先企业混合 0.6923 -0.6043%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.1855 -0.6049%
690009 民生加银红利回报混合 2.3970 -0.6049%
009606 长信稳健精选混合A 1.1747 -0.6050%
009607 长信稳健精选混合C 1.1495 -0.6050%
017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 1.1570 -0.6052%
017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 1.1446 -0.6052%
022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 2.6633 -0.6067%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9486 -0.6076%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9239 -0.6076%
020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8297 -0.6076%
020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8234 -0.6076%
023199 鹏华上证180ETF发起式联接A 1.1489 -0.6077%
023200 鹏华上证180ETF发起式联接C 1.1473 -0.6077%
024139 鹏华上证180ETF发起式联接I 1.1670 -0.6077%
019819 长城品牌优选混合C 1.3267 -0.6080%
200008 长城品牌优选混合A 1.3450 -0.6080%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.0795 -0.6085%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0048 -0.6087%
011231 光大保德信锦弘混合A 1.2280 -0.6089%
011232 光大保德信锦弘混合C 1.1906 -0.6089%
001857 易方达现代服务业混合 2.0882 -0.6090%
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.0995 -0.6091%
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.0879 -0.6091%
002952 建信多因子量化股票 1.4121 -0.6098%
000326 南方中小盘成长股票A 1.1250 -0.6106%
019717 南方中小盘成长股票C 1.1112 -0.6106%
024755 招商安弘灵活配置混合C 1.0615 -0.6112%
010701 恒越内需驱动混合A 0.7500 -0.6116%
010702 恒越内需驱动混合C 0.7204 -0.6116%
020366 光大保德信锦弘混合E 1.2206 -0.6116%
022344 景顺长城红利量化选股股票A 1.0698 -0.6116%
022345 景顺长城红利量化选股股票C 1.0660 -0.6116%
019146 农银均衡优选混合A 1.1547 -0.6118%
019147 农银均衡优选混合C 1.1445 -0.6118%
013489 广发成长智选混合C 1.6850 -0.6123%
015041 西部利得新富混合C 1.0565 -0.6123%
673120 西部利得新富混合A 1.0684 -0.6123%
006109 富荣价值精选混合A 0.5566 -0.6129%
006110 富荣价值精选混合C 0.4153 -0.6129%
011013 长城消费30股票A 0.5668 -0.6140%
011014 长城消费30股票C 0.5513 -0.6140%
012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.0535 -0.6141%
012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 1.0262 -0.6141%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.5514 -0.6145%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.4924 -0.6145%
008949 平安匠心优选混合A 1.4677 -0.6148%
008950 平安匠心优选混合C 1.4012 -0.6148%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 2.9003 -0.6150%
019183 大成精选增值混合C 1.8243 -0.6155%
090004 大成精选增值混合A 1.8403 -0.6155%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1151 -0.6163%
018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.1397 -0.6170%
018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.1262 -0.6170%
159296 华宝中证A500红利低波动ETF 0.9913 -0.6171%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5386 -0.6172%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.5226 -0.6172%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5162 -0.6173%
159328 易方达中证家电龙头ETF 1.1033 -0.6173%
159368 华夏创业板新能源ETF 1.4266 -0.6177%
004076 国联安锐意成长混合 2.0807 -0.6194%
014697 南方誉稳一年持有混合A 1.1875 -0.6196%
014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1747 -0.6196%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3471 -0.6199%
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.1416 -0.6202%
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.1293 -0.6202%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2728 -0.6207%
017719 华夏消费臻选混合发起式A 1.1117 -0.6207%
017720 华夏消费臻选混合发起式C 1.0926 -0.6207%
008091 中信保诚红利精选混合A 1.6594 -0.6208%
008092 中信保诚红利精选混合C 1.6204 -0.6208%
024457 安信价值共赢混合A 0.9701 -0.6208%
024458 安信价值共赢混合C 0.9688 -0.6208%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7540 -0.6210%
018983 国泰海通新材料混合发起A 1.1810 -0.6219%
018984 国泰海通新材料混合发起C 1.1705 -0.6219%
020147 兴银价值平衡混合A 1.3501 -0.6227%
020148 兴银价值平衡混合C 1.3416 -0.6227%
013619 华安动态灵活配置混合C 4.1490 -0.6229%
040015 华安动态灵活配置混合A 4.2533 -0.6230%
159228 长城中证红利低波100ETF 1.0373 -0.6230%
014329 国联优势产业混合A 1.1476 -0.6234%
014330 国联优势产业混合C 1.1240 -0.6234%
002172 海富通新内需混合C 1.1956 -0.6240%
519130 海富通新内需混合A 1.1384 -0.6240%
009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 0.8585 -0.6241%
009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 0.8225 -0.6241%
159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 1.2544 -0.6241%
023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.0803 -0.6248%
023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.0775 -0.6248%
021015 长江旭日混合A 1.3837 -0.6250%
021016 长江旭日混合C 1.3761 -0.6250%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.2492 -0.6259%
002535 中银鑫利混合A 1.4560 -0.6267%
002536 中银鑫利混合C 1.4271 -0.6267%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1567 -0.6272%
560002 益民红利成长混合 0.6875 -0.6273%
014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1080 -0.6277%
014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0931 -0.6277%
000057 中银消费主题混合A 1.6108 -0.6279%
019708 中银消费主题混合C 1.5969 -0.6279%
015133 华安鼎安优选一年持有混合A 1.1660 -0.6280%
015134 华安鼎安优选一年持有混合C 1.1536 -0.6280%
022857 华夏上证综合全收益指数增强A 1.2208 -0.6280%
022858 华夏上证综合全收益指数增强C 1.2179 -0.6280%
002802 广发成长智选混合A 1.6946 -0.6283%
257050 国联安主题驱动混合A 2.9372 -0.6285%
024483 东吴裕盈平衡混合A 1.0020 -0.6286%
024484 东吴裕盈平衡混合C 0.9998 -0.6286%
024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8880 -0.6286%
024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9112 -0.6286%
024487 东吴裕盈平衡混合F 0.8730 -0.6286%
001045 华夏可转债增强债券A 1.7073 -0.6288%
012887 华夏可转债增强债券C 1.6870 -0.6288%
002103 招商康泰灵活配置混合 0.9470 -0.6292%
700001 平安行业先锋混合 1.8324 -0.6296%
011834 大成投资严选六月持有混合A 1.3987 -0.6301%
011835 大成投资严选六月持有混合C 1.3503 -0.6301%
050018 博时行业轮动混合 1.3743 -0.6301%
018225 大成策略回报混合C 1.2173 -0.6303%
090007 大成策略回报混合A 1.2302 -0.6303%
017564 华安产业优选混合A 1.1196 -0.6310%
017565 华安产业优选混合C 1.1030 -0.6310%
024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9842 -0.6312%
024018 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9812 -0.6312%
024019 东海合益3个月定开债券发起式D 1.0657 -0.6312%
011777 易方达稳健增长混合A 0.9333 -0.6313%
011778 易方达稳健增长混合C 0.9203 -0.6313%
024711 中金新锐股票A 4.5760 -0.6316%
024712 中金新锐股票C 4.4493 -0.6316%
002595 博时工业4.0主题股票 1.3872 -0.6317%
002983 长信国防军工量化混合A 1.6696 -0.6317%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6303 -0.6317%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.7469 -0.6317%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7747 -0.6317%
510090 建信责任ETF 2.6703 -0.6321%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5266 -0.6322%
002513 金鹰元安混合C 1.4545 -0.6325%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3432 -0.6325%
021027 太平医疗创新混合发起式A 1.2903 -0.6325%
021028 太平医疗创新混合发起式C 1.2809 -0.6325%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3717 -0.6325%
590001 中邮核心优选混合A 0.9464 -0.6332%
009264 泓德瑞兴三年持有期混合 1.1144 -0.6334%
520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0938 -0.6335%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9917 -0.6346%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9893 -0.6346%
013345 富荣信息技术混合A 0.8895 -0.6347%
013346 富荣信息技术混合C 0.8750 -0.6347%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.5239 -0.6352%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8300 -0.6355%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8058 -0.6355%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5298 -0.6355%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5260 -0.6355%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4840 -0.6362%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4264 -0.6362%
019952 平安价值远见混合A 1.3654 -0.6363%
019953 平安价值远见混合C 1.3527 -0.6363%
510650 上证金融地产发起式ETF 3.0255 -0.6366%
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.1935 -0.6371%
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1649 -0.6371%
023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9963 -0.6375%
023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9944 -0.6375%
012175 易方达稳健增利混合A 0.9306 -0.6378%
012176 易方达稳健增利混合C 0.9183 -0.6378%
001718 工银物流产业股票A 4.7395 -0.6388%
015001 工银物流产业股票C 4.6789 -0.6388%
006877 天治量化核心精选混合A 0.4714 -0.6391%
006878 天治量化核心精选混合C 0.4747 -0.6391%
008681 鹏华价值成长混合 1.0552 -0.6391%
588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 1.2686 -0.6393%
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.4959 -0.6397%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.3950 -0.6398%
019184 大成趋势回报灵活配置混合C 1.3791 -0.6398%
003145 国联竞争优势 2.4310 -0.6399%
001140 工银总回报灵活配置混合A 2.5933 -0.6401%
023232 国泰合利6个月持有混合A 1.0190 -0.6406%
023233 国泰合利6个月持有混合C 1.0159 -0.6406%
024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9442 -0.6407%
024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9432 -0.6407%
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.2576 -0.6408%
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.2321 -0.6408%
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0646 -0.6410%
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0598 -0.6410%
023269 景顺长城量化成长演化混合C 1.0335 -0.6411%
001250 天弘新活力混合发起A 1.9377 -0.6412%
019895 天弘新活力混合发起C 1.9211 -0.6412%
012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1489 -0.6414%
012171 华夏永顺一年持有混合C 1.1286 -0.6414%
519093 新华钻石品质企业混合 2.9001 -0.6417%
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