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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金盘中实时估值(006862)

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金006862重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000962 东方钽业 0.33% 2.20% 0.0073%
002683 广东宏大 0.32% 2.19% 0.0070%
688012 中微公司 0.32% 0.99% 0.0032%
300432 富临精工 0.30% 4.49% 0.0135%
301571 国科天成 0.25% 6.92% 0.0173%
600490 鹏欣资源 0.25% 9.00% 0.0225%
300747 锐科激光 0.21% 2.73% 0.0057%
600176 中国巨石 0.21% 3.07% 0.0064%
000672 上峰水泥 0.20% 1.63% 0.0033%
600363 联创光电 0.20% 3.63% 0.0073%
重仓股合计:2.59%, 重仓股贡献增长率: 0.0935%, 总持股仓位:15.45%,修正增长率:
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金006862实时估值图
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.05% 0.41%
2026-09-11 -0.11% 0.41%
2026-09-10 -0.10% 0.41%
2026-09-09 -0.01% 0.41%
2026-09-08 0.00% 0.41%
2026-09-07 0.12% 0.41%
2026-09-04 -0.09% 0.41%
2026-09-03 0.07% 0.41%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
招商稳健优选股票A 4.3766 3.5198%
创业板人工智能ETF招商 1.0809 3.2833%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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