热搜: 基金景福 博时价值增长贰号混合 海富通股票混合 易方达价值成长混合

中银证券安弘债券A基金盘中实时估值(004807)

中银证券安弘债券A基金004807重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688525 佰维存储 1.32% 2.89% 0.0381%
688012 中微公司 1.23% 0.99% 0.0122%
688498 源杰科技 1.12% 3.60% 0.0403%
300308 中际旭创 0.98% 0.60% 0.0059%
300857 协创数据 0.87% -0.52% -0.0045%
300475 香农芯创 0.82% 0.42% 0.0034%
688766 普冉股份 0.76% -3.67% -0.0279%
300223 君正股份 0.64% 0.47% 0.0030%
688519 南亚新材 0.56% 18.03% 0.1010%
688110 东芯股份 0.53% 4.36% 0.0231%
重仓股合计:8.83%, 重仓股贡献增长率: 0.1946%, 总持股仓位:17.93%,修正增长率:
中银证券安弘债券A基金004807实时估值图
中银证券安弘债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.38% 0.35%
2026-09-15 0.00% 0.35%
2026-09-14 -0.01% 0.35%
2026-09-11 -0.33% 0.35%
2026-09-10 -0.09% 0.35%
2026-09-09 -0.13% 0.35%
2026-09-08 -0.10% 0.35%
2026-09-07 0.27% 0.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中银国际证券旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中银证券新能源混合A 2.0062 0.6564%
中银证券新能源混合C 1.9534 0.6564%
中银证券健康产业混合 2.0553 0.5006%
中银证券安弘债券A 1.3670 0.4311%
中银证券安弘债券C 1.3326 0.4311%
中银证券聚瑞混合A 1.4929 0.1569%
中银证券聚瑞混合C 1.4836 0.1569%
中银证券价值精选混合 1.7022 -0.3233%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
标签云