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安信恒鑫增强债券A基金盘中实时估值(015978)

安信恒鑫增强债券A基金015978重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00688 中国海外发展 2.80% 3.02% 0.0846%
600036 招商银行 2.58% -1.63% -0.0421%
00883 中国海洋石油 2.52% -0.49% -0.0123%
00914 海螺水泥 2.01% 0.66% 0.0133%
000333 美的集团 1.71% 2.32% 0.0397%
002142 宁波银行 1.53% 0.39% 0.0060%
601699 潞安环能 1.30% 0.19% 0.0025%
000983 山西焦煤 1.06% -1.04% -0.0110%
600546 山煤国际 1.03% -1.24% -0.0128%
00288 万洲国际 0.92% -0.17% -0.0016%
重仓股合计:17.46%, 重仓股贡献增长率: 0.0663%, 总持股仓位:19.94%,修正增长率:
安信恒鑫增强债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-30 -0.05% 0.05%
2024-04-29 0.46% 0.42%
2024-04-26 0.36% 0.33%
2024-04-25 0.42% 0.40%
2024-04-24 0.09% 0.05%
2024-04-23 -0.05% -0.01%
2024-04-22 -0.23% -0.04%
2024-04-19 0.02% 0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
安信恒鑫增强债券A基金015978实时估值图
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
安信优质企业三年持有期混合A 0.7772 1.8250%
安信优质企业三年持有期混合C 0.7677 1.8250%
安信价值回报三年持有混合 1.0087 1.6401%
安信价值驱动三年持有混合 1.6482 0.7236%
安信新常态 1.5815 0.6944%
安信价值启航混合A 1.1165 0.6887%
安信价值启航混合C 1.1040 0.6887%
安信平衡增利混合A 1.1010 0.4048%
安信平衡增利混合C 1.0893 0.4048%
安信稳健增利混合C 1.2711 0.3502%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方宝元C 2.5040 0.4975%
南方宝元 2.5863 0.4975%
招商安福1年定开债发起式 1.0469 0.4544%
招商享利增强债券A 0.9844 0.4268%
招商享利增强债券C 0.9750 0.4268%
南方通元6个月持有债券A 1.0077 0.3901%
南方通元6个月持有债券C 0.9986 0.3901%
招商安华债券A 1.1655 0.3786%
招商安华债券D 1.1587 0.3786%
淳厚益加债券A 1.1066 0.3546%
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