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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-16 15:54:58
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0310 -0.4204%
012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0540 -0.4207%
012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0367 -0.4207%
014593 西部利得聚优一年持有期混合 1.1124 -0.4209%
025214 信澳睿益鑫享混合A 1.0332 -0.4214%
025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0320 -0.4214%
022342 长盛中证红利低波动100指数A 1.0377 -0.4220%
022343 长盛中证红利低波动100指数C 1.0363 -0.4220%
008901 富国内需增长混合A 1.3028 -0.4222%
013045 富国内需增长混合C 1.2693 -0.4222%
015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6576 -0.4222%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7151 -0.4222%
009736 汇添富稳健收益混合A 1.0257 -0.4226%
009737 汇添富稳健收益混合C 1.0037 -0.4226%
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0912 -0.4226%
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0738 -0.4226%
020623 汇添富稳健收益混合B 1.0248 -0.4226%
002189 农银汇理国企改革混合 2.3387 -0.4229%
019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 1.0955 -0.4232%
019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.0876 -0.4232%
010547 博时恒进持有期混合A 1.1170 -0.4235%
010548 博时恒进持有期混合C 1.0946 -0.4235%
009958 长安鑫悦消费混合A 0.8442 -0.4237%
009959 长安鑫悦消费混合C 0.8224 -0.4237%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1831 -0.4241%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1835 -0.4241%
012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7014 -0.4243%
012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.6954 -0.4243%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.0087 -0.4244%
017679 国投瑞银精选收益混合C 0.9903 -0.4244%
003062 银华通利混合A 1.3806 -0.4245%
003063 银华通利混合C 1.3284 -0.4245%
520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 0.9256 -0.4248%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8561 -0.4250%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8408 -0.4250%
012701 安信民安回报一年持有混合A 1.2314 -0.4251%
012702 安信民安回报一年持有混合C 1.2294 -0.4251%
011788 工银聚益混合A 1.0457 -0.4253%
011789 工银聚益混合C 1.0243 -0.4253%
001530 万家瑞富灵活配置混合A 1.0600 -0.4261%
010473 华富安华债券A 1.1056 -0.4264%
010474 华富安华债券C 1.0842 -0.4264%
009475 汇丰晋信慧盈混合 1.0702 -0.4265%
019777 鹏扬消费量化选股混合A 1.3147 -0.4265%
019778 鹏扬消费量化选股混合C 1.2989 -0.4265%
159375 国泰创业板50ETF 1.6534 -0.4266%
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.2314 -0.4267%
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2080 -0.4267%
012746 富国双利增强债券A 1.0620 -0.4268%
012747 富国双利增强债券C 1.0562 -0.4268%
020037 鹏华品质甄选混合A 1.1100 -0.4274%
020038 鹏华品质甄选混合C 1.0998 -0.4274%
021247 兴全红利混合A 1.1290 -0.4274%
021248 兴全红利混合C 1.1245 -0.4274%
017475 广发集轩债券A 1.1144 -0.4297%
017476 广发集轩债券C 1.1036 -0.4297%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5423 -0.4302%
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8248 -0.4302%
014794 富国远见优选混合A 0.9442 -0.4303%
014795 富国远见优选混合C 0.9226 -0.4303%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6540 -0.4305%
009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 1.2257 -0.4307%
009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2061 -0.4307%
022463 富国中证A500ETF发起式联接A 1.1665 -0.4325%
022464 富国中证A500ETF发起式联接C 1.1640 -0.4325%
022902 富国中证A500ETF发起式联接Y 1.1665 -0.4325%
008838 德邦量化对冲混合A 0.8605 -0.4326%
008839 德邦量化对冲混合C 0.8480 -0.4326%
007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.4310 -0.4332%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.4261 -0.4332%
010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1519 -0.4336%
010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1293 -0.4336%
018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 1.1409 -0.4340%
018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 1.1300 -0.4340%
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7877 -0.4342%
012789 汇添富双享回报债券A 1.1445 -0.4366%
012790 汇添富双享回报债券C 1.1264 -0.4366%
025410 汇添富双享回报债券D 1.1443 -0.4366%
010369 大成卓享一年持有混合A 1.1382 -0.4367%
010370 大成卓享一年持有混合C 1.1153 -0.4367%
168301 东海祥龙(LOF)A 0.9072 -0.4367%
003234 中信保诚至利混合A 1.0823 -0.4369%
003235 中信保诚至利混合C 1.0754 -0.4369%
000028 华富安鑫债券A 1.0883 -0.4372%
162205 宏利风险预算混合 1.2063 -0.4374%
003197 光大安诚债券A 1.2921 -0.4375%
003198 光大安诚债券C 1.2792 -0.4375%
011734 国寿安保裕丰混合A 0.9901 -0.4375%
011735 国寿安保裕丰混合C 0.9857 -0.4375%
161902 万家增强收益债券C 1.1246 -0.4376%
014043 银华心怡灵活配置混合C 2.9682 -0.4381%
014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6356 -0.4388%
015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.6215 -0.4388%
023014 南方安康混合C 1.1375 -0.4397%
010700 东方红锦丰优选两年定开混合 1.0635 -0.4400%
001182 易方达安心回馈混合A 2.5587 -0.4414%
016594 易方达安心回馈混合C 2.5258 -0.4414%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.5506 -0.4422%
013113 博时博盈稳健6个月持有期混合A 0.9469 -0.4422%
013114 博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9345 -0.4422%
020669 国投瑞银弘信回报混合A 1.1982 -0.4422%
021925 国投瑞银弘信回报混合C 1.1873 -0.4422%
011473 工银战略转型股票C 3.5413 -0.4426%
005014 泰康景泰回报混合A 1.7635 -0.4427%
005015 泰康景泰回报混合C 1.7280 -0.4427%
012818 招商享诚增强债券A 1.1648 -0.4428%
012819 招商享诚增强债券C 1.1458 -0.4428%
012582 交银品质增长一年混合A 0.6882 -0.4435%
012583 交银品质增长一年混合C 0.6644 -0.4435%
011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6311 -0.4438%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.7117 -0.4438%
005848 银华裕利混合发起式 1.9726 -0.4441%
010906 博远优享混合A 1.0136 -0.4442%
008513 南方宝丰混合A 1.3221 -0.4446%
008514 南方宝丰混合C 1.2775 -0.4446%
260101 景顺长城优选混合 4.4289 -0.4446%
014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1070 -0.4447%
014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.0994 -0.4447%
021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 1.1928 -0.4453%
021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 1.1820 -0.4453%
010904 博时双季鑫6个月持有混合A 1.1065 -0.4457%
010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0877 -0.4457%
010924 博时双季鑫6个月持有混合B 1.0904 -0.4457%
012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1247 -0.4458%
012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1101 -0.4458%
009395 鑫元安鑫回报混合A 1.2110 -0.4461%
016259 鑫元安鑫回报混合C 1.2026 -0.4461%
001957 嘉合磐通债券A 1.1399 -0.4463%
001958 嘉合磐通债券C 1.1713 -0.4463%
011801 中银证券盈瑞混合A 0.9099 -0.4465%
011802 中银证券盈瑞混合C 0.8970 -0.4465%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1700 -0.4466%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4874 -0.4466%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1451 -0.4468%
008075 招商核心优选股票A 0.8345 -0.4472%
008076 招商核心优选股票C 0.7954 -0.4472%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.6201 -0.4478%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.5589 -0.4478%
011113 富国军工主题混合C 1.5584 -0.4481%
001508 富国新动力灵活配置混合A 3.2902 -0.4482%
001510 富国新动力灵活配置混合C 3.1190 -0.4482%
019743 银华富兴央企混合发起式A 1.2541 -0.4486%
019744 银华富兴央企混合发起式C 1.2456 -0.4486%
005121 富国兴利增强债券A 1.7423 -0.4496%
012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9832 -0.4497%
012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9636 -0.4497%
010629 广发可转债债券E 1.9047 -0.4502%
014121 大成品质医疗股票A 0.8760 -0.4502%
014122 大成品质医疗股票C 0.8632 -0.4502%
022744 广发可转债债券D 1.9236 -0.4502%
021167 中泰红利量化选股股票发起A 1.1287 -0.4503%
021168 中泰红利量化选股股票发起C 1.1199 -0.4503%
004453 前海开源盈鑫A 1.6461 -0.4505%
004454 前海开源盈鑫C 1.6479 -0.4505%
011307 富国天益价值混合C 1.6696 -0.4507%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.3891 -0.4510%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.3701 -0.4510%
012880 国泰景气优选混合A 0.9466 -0.4511%
012881 国泰景气优选混合C 0.9274 -0.4511%
588950 景顺长城上证科创板50成份ETF 1.3550 -0.4511%
159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.8456 -0.4516%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.3887 -0.4516%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1669 -0.4517%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1909 -0.4517%
005794 银华心怡灵活配置混合A 3.0385 -0.4518%
015594 国泰区位优势混合C 4.4507 -0.4518%
020015 国泰区位优势混合A 4.5520 -0.4518%
012287 东海启航6个月持有混合A 0.9317 -0.4535%
013377 东海启航6个月持有混合C 0.9242 -0.4535%
010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 1.2871 -0.4537%
010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.2603 -0.4537%
021455 农银红利甄选混合A 1.2458 -0.4542%
021456 农银红利甄选混合C 1.2390 -0.4542%
001702 东方创新科技混合 2.5428 -0.4546%
001835 易方达瑞祥混合A 1.6176 -0.4546%
001836 易方达瑞祥混合C 1.5977 -0.4546%
011589 九泰天利量化A 0.8156 -0.4547%
011590 九泰天利量化C 0.7989 -0.4547%
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.0779 -0.4552%
151002 银河收益混合 2.0445 -0.4556%
006482 广发可转债债券A 1.9237 -0.4562%
006483 广发可转债债券C 1.9140 -0.4562%
009205 兴银丰运稳益回报混合A 1.6345 -0.4562%
009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.6218 -0.4562%
011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1001 -0.4566%
011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0810 -0.4566%
011501 方正富邦汇福一年定开混合A 0.8976 -0.4568%
011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8765 -0.4568%
014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9824 -0.4584%
014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9690 -0.4584%
005543 银华心诚灵活配置混合A 1.6568 -0.4600%
014042 银华心诚灵活配置混合C 1.6308 -0.4600%
002594 工银现代服务业混合A 2.1869 -0.4605%
021558 工银现代服务业混合C 2.1710 -0.4605%
010775 博时恒旭持有期混合A 1.1977 -0.4607%
010776 博时恒旭持有期混合C 1.1740 -0.4607%
009121 广发招享混合A 1.4224 -0.4609%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.6249 -0.4615%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.3134 -0.4617%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1211 -0.4617%
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