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工银宁瑞6个月持有期混合A基金盘中实时估值(011387)

工银宁瑞6个月持有期混合A基金011387重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600183 生益科技 1.86% 1.84% 0.0342%
300408 三环集团 1.41% 6.10% 0.0860%
00700 腾讯控股 1.01% 3.53% 0.0357%
601899 紫金矿业 0.90% 5.30% 0.0477%
300750 宁德时代 0.75% -1.24% -0.0093%
002409 雅克科技 0.73% 0.51% 0.0037%
600176 中国巨石 0.70% 3.07% 0.0215%
600036 招商银行 0.66% 1.47% 0.0097%
002475 立讯精密 0.60% 0.09% 0.0005%
603259 药明康德 0.58% 6.71% 0.0389%
重仓股合计:9.2%, 重仓股贡献增长率: 0.2686%, 总持股仓位:27.22%,修正增长率:
工银宁瑞6个月持有期混合A基金011387实时估值图
工银宁瑞6个月持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.22% 0.65%
2026-09-14 0.02% 0.65%
2026-09-11 -0.27% 0.65%
2026-09-10 -0.22% 0.65%
2026-09-09 0.00% 0.65%
2026-09-08 -0.02% 0.65%
2026-09-07 -0.17% 0.65%
2026-09-04 0.03% 0.65%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.2253 3.6401%
工银战略新兴产业混合C 3.1298 3.6401%
工银价值成长混合A 1.2118 3.5236%
工银价值成长混合C 1.1831 3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF 1.4821 3.5170%
工银智能制造股票A 2.8845 3.4255%
工银中证科技龙头ETF 1.0912 3.4017%
工银核心价值混合A 0.3780 3.1697%
科创创AI 1.0769 3.0559%
工银科技创新6个月定开混合A 1.5064 2.9237%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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