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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 债券型-混合一级 | 000801 | 中金纯债A | 1.2437 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 000802 | 中金纯债C | 1.1876 | 0.00% |
| 货币型-普通货币 | 000882 | 中金现金管家货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000883 | 中金现金管家货币B | ||
| 混合-绝对收益 | 001059 | 中金绝对收益 | ||
| 股票型 | 001193 | 中金消费升级股票A | 0.7476 | -0.08% |
| 指数型-股票 | 003015 | 中金沪深300指数增强A | 2.1048 | 0.51% |
| 指数型-股票 | 003016 | 中金中证500指数增强A | 2.4431 | 1.50% |
| 混合型-灵活 | 003582 | 中金量化多策略混合 | ||
| 债券型-长债 | 003811 | 中金金利A | 1.0564 | -0.03% |
| 债券型-长债 | 003812 | 中金金利C | 1.0279 | -0.03% |
| 混合型 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | ||
| 混合型 | 004587 | 中金丰沃A | ||
| 混合型 | 004588 | 中金丰沃C | ||
| 混合型 | 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | ||
| 混合型 | 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | ||
| 混合型-偏股 | 005005 | 中金瑞安混合发起A | 1.8153 | -0.92% |
| 混合型-偏股 | 005006 | 中金瑞安混合发起C | 1.7523 | -0.93% |
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| 债券型 | 005022 | 中金金益A | ||
| 债券型 | 005023 | 中金金益C | ||
| 混合型 | 005282 | 中金价值轮动混合A | ||
| 混合型 | 005283 | 中金价值轮动混合C | ||
| 混合型 | 005355 | 中金金序量化成长A | ||
| 混合型 | 005356 | 中金金序量化成长C | ||
| 混合型-偏股 | 005396 | 中金丰硕混合 | ||
| 混合型-偏股 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | ||
| 混合型-偏股 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | ||
| 混合型-灵活 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 0.9541 | 1.36% |
| 混合型-灵活 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 0.9175 | 1.36% |
| 混合型 | 005860 | 中金新丰灵活配置A | ||
| 混合型 | 005861 | 中金新丰灵活配置C | ||
| 债券型-长债 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0101 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 006277 | 中金瑞和A | 1.3438 | 0.46% |
| 混合型-灵活 | 006278 | 中金瑞和C | 1.3463 | 0.46% |
| 混合型-灵活 | 006279 | 中金瑞祥A | ||
| 混合型-灵活 | 006280 | 中金瑞祥C | ||
| 债券型 | 006311 | 中金可转债A | ||
| 债券型 | 006312 | 中金可转债C | ||
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| 指数型-股票 | 006341 | 中金MSCI质量A | 2.1650 | -0.49% |
| 指数型-股票 | 006342 | 中金MSCI质量C | 2.1283 | -0.49% |
| 指数型-股票 | 006343 | 中金MSCI低波动A | ||
| 指数型-股票 | 006344 | 中金MSCI低波动C | ||
| 指数型-股票 | 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | ||
| 指数型-股票 | 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | ||
| 指数型-股票 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | ||
| 指数型-股票 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | ||
| 债券型-混合一级 | 006570 | 中金金元A | 1.0200 | -0.91% |
| 债券型-混合一级 | 006571 | 中金金元C | 1.0207 | -0.92% |
| 债券型-长债 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 1.1736 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 1.1598 | -0.03% |
| 股票型 | 006981 | 中金新医药股票A | 1.4825 | -0.80% |
| 股票型 | 007005 | 中金新医药股票C | 1.4346 | -0.79% |
| 混合型 | 007421 | 中金衡盈混合A | ||
| 混合型 | 007422 | 中金衡盈混合C | ||
| 债券型-长债 | 007437 | 中金新润3个月定开债A | ||
| 债券型-长债 | 007438 | 中金新润3个月定开债C | ||
| 债券型-混合债 | 007697 | 中金衡益增强债券A | ||
| 债券型-混合债 | 007698 | 中金衡益增强债券C | ||
| 债券型-长债 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 1.0341 | 0.09% |
| 债券型-长债 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 1.0085 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 1.0062 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 008156 | 中金中债1-3年政金债A | ||
| 债券型-长债 | 008157 | 中金中债1-3年政金债C | ||
| 指数型-股票 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9366 | -0.66% |
| 指数型-股票 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9204 | -0.65% |
| 债券型-混合债 | 009158 | 中金衡利1年定开债 | ||
| 债券型-长债 | 009450 | 中金新辉1年 | 1.0213 | 0.05% |
| 债券型-长债 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 1.0448 | 0.04% |
| 混合型-偏股 | 009843 | 中金泰顺12个月定开混合 | ||
| 混合型-灵活 | 010185 | 中金瑞康灵活配置混合 | ||
| 混合型 | 010209 | 中金丰盛混合 | ||
| 混合型-灵活 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | ||
| 债券型-混合二级 | 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 1.0047 | -0.07% |
| 混合型-偏股 | 010951 | 中金成长精选混合A | 0.5211 | -0.29% |
| 混合型-偏股 | 010952 | 中金成长精选混合C | 0.5041 | -0.30% |
| 混合型-偏债 | 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 0.9979 | -0.23% |
| 债券型-中短债 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1411 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1310 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 013140 | 中金金信债券A | 1.0280 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 013983 | 中金稳健增长混合A | 1.1278 | -1.01% |
| 混合型-偏股 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 1.1078 | -1.02% |
| FOF-进取型 | 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A | 0.9080 | -0.53% |
| FOF-进取型 | 015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C | 0.8970 | -0.52% |
| 债券型-长债 | 015580 | 中金金誉债券 | 1.0325 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 1.3392 | -0.60% |
| 混合型-偏股 | 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 1.2928 | -0.60% |
| 指数型-固收 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0818 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.1137 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 1.1047 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 1.3621 | -0.12% |
| 指数型-股票 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 1.3411 | -0.12% |
| 指数型-股票 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4798 | -0.50% |
| 指数型-股票 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4752 | -0.48% |
| 指数型-股票 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.80% |
| 指数型-股票 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.80% |
| FOF-稳健型 | 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 1.1030 | 0.36% |
| FOF-稳健型 | 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 1.0964 | 0.37% |
| 债券型-混合二级 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 1.1070 | -0.02% |
| 混合型-偏债 | 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 1.0120 | -0.16% |
| 混合型-偏债 | 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 1.0077 | -0.17% |
| 混合型-偏股 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 1.1038 | -0.51% |
| 混合型-偏股 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 1.0911 | -0.52% |
| 债券型-长债 | 021289 | 中金金辰债券 | 1.0210 | 0.03% |
| 指数型-股票 | 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 1.1377 | -0.59% |
| 指数型-股票 | 023147 | 中金沪深300ETF联接C | 1.1348 | -0.60% |
| 指数型-股票 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.1983 | -0.51% |
| 指数型-股票 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.1938 | -0.51% |
| 指数型-股票 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 1.2610 | -0.54% |
| 指数型-股票 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 1.2516 | -0.54% |
| 指数型-股票 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3706 | -0.20% |
| 指数型-股票 | 023965 | 中金中证A500指数增强B | 1.2612 | -0.54% |
| 指数型-股票 | 024091 | 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.79% |
| 指数型-股票 | 024870 | 中金中证800指数增强A | 1.0417 | -0.44% |
| 指数型-股票 | 024871 | 中金中证800指数增强C | 1.0375 | -0.44% |
| 指数型-股票 | 025111 | 中金中证500指数增强B | 2.4450 | 1.50% |
| 债券型-混合二级 | 025272 | 中金恒宁债券发起A | 1.0117 | 0.06% |
| 债券型-混合二级 | 025273 | 中金恒宁债券发起C | 1.0093 | 0.06% |
| 指数型-股票 | 025430 | 中金中证全指指数增强A | 1.0245 | -1.06% |
| 指数型-股票 | 025431 | 中金中证全指指数增强C | 1.0210 | -1.06% |
| 指数型-股票 | 025664 | 中金北证50指数增强发起A | 0.6855 | 0.92% |
| 指数型-股票 | 025665 | 中金北证50指数增强发起C | 0.6837 | 0.91% |
| 混合型-偏股 | 025688 | 中金阿尔法优选混合A | 1.0789 | -0.48% |
| 混合型-偏股 | 025689 | 中金阿尔法优选混合C | 1.0735 | -0.47% |
| 混合型-偏股 | 025785 | 中金科创优选混合发起A | 1.0136 | 0.97% |
| 混合型-偏股 | 025786 | 中金科创优选混合发起C | 1.0116 | 0.96% |
| 指数型-股票 | 025936 | 中金沪深300指数增强Y | 2.1106 | 0.50% |
| 债券型-混合二级 | 026007 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 1.0019 | -0.08% |
| 股票型 | 026374 | 中金睿见优选股票A | 0.9445 | -0.55% |
| 股票型 | 026375 | 中金睿见优选股票C | 0.9428 | -0.55% |
| 028273 | 中金中证REITs全收益指数C | 0.9908 | 0.28% | |
| Reits | 180602 | 中金印力消费REIT | 3.2600 | 0.00% |
| Reits | 180606 | 中金中国绿发商业REIT | 3.1600 | 100.00% |
| 指数型-股票 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2.3704 | -0.20% |
| 指数型-股票 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.3190 | -0.20% |
| 混合型-灵活 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5146 | 1.20% |
| Reits | 508003 | 中金联东科创REIT | 3.2340 | 100.00% |
| Reits | 508009 | 中金安徽交控REIT | 9.5116 | -2.27% |
| Reits | 508010 | 中金重庆两江REIT | 2.5500 | 100.00% |
| Reits | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 2.6458 | 0.18% |
| Reits | 508056 | 中金普洛斯REIT | 3.6649 | 0.13% |
| Reits | 508058 | 中金厦门安居REIT | 2.5966 | 0.55% |
| Reits | 508080 | 中金亦庄产业园REIT | 2.7200 | 100.00% |
| Reits | 508082 | 中金唯品会奥莱REIT | 3.4800 | 100.00% |
| 指数型-股票 | 510320 | 中金沪深300ETF | 1.2153 | -0.65% |
| 指数型-股票 | 512080 | 中金中证A500ETF | 1.2552 | -0.55% |
| 指数型-股票 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.6663 | -0.51% |