导航
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
000801 | 中金纯债A | 1.2732 | 0.03% | |
000802 | 中金纯债C | 1.2318 | 0.02% | |
000882 | 中金现金管家A | |||
000883 | 中金现金管家B | |||
混合-绝对收益 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0823 | 0.00% |
001193 | 中金消费升级 | 0.9126 | 0.72% | |
003015 | 中金沪深300 | 1.5016 | 0.60% | |
003016 | 中金中证500 | 1.5102 | 1.28% | |
混合型-灵活 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 1.1379 | 0.18% |
003811 | 中金金利A | 1.0568 | 0.01% | |
003812 | 中金金利C | 1.0403 | 0.01% | |
混合型 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 1.1850 | 0.25% |
混合型 | 004587 | 中金丰沃A | 0.8906 | 0.09% |
混合型 | 004588 | 中金丰沃C | 0.8885 | 0.08% |
混合型 | 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 0.9306 | 0.01% |
混合型 | 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 0.9215 | 0.01% |
混合型 | 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | 0.9250 | -0.84% |
混合型 | 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | 0.9189 | -0.83% |
005005 | 中金金泽A | 1.4090 | 1.58% | |
005006 | 中金金泽C | 1.3736 | 1.58% | |
| ||||
债券型 | 005022 | 中金金益A | ||
债券型 | 005023 | 中金金益C | ||
混合型 | 005282 | 中金价值轮动混合A | 0.7504 | -0.03% |
混合型 | 005283 | 中金价值轮动混合C | 0.7524 | -0.03% |
混合型 | 005355 | 中金金序量化成长A | 0.8150 | 0.75% |
混合型 | 005356 | 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
混合型-偏股 | 005396 | 中金丰硕混合 | 1.4321 | -0.53% |
混合型-偏股 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 1.0624 | -2.55% |
混合型-偏股 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 1.0915 | -2.54% |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 1.0481 | 0.19% | |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 1.0179 | 0.19% | |
混合型 | 005860 | 中金新丰灵活配置A | 1.0129 | -0.14% |
混合型 | 005861 | 中金新丰灵活配置C | 1.0075 | -0.13% |
006096 | 中金浙金6个月定开债 | 1.0166 | 0.00% | |
006277 | 中金瑞和A | 1.2199 | 0.30% | |
006278 | 中金瑞和C | 1.2229 | 0.31% | |
混合型-灵活 | 006279 | 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
混合型-灵活 | 006280 | 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
债券型 | 006311 | 中金可转债A | 1.0525 | 0.56% |
债券型 | 006312 | 中金可转债C | 1.0486 | 0.57% |
| ||||
006341 | 中金MSCI质量A | 1.6660 | -0.03% | |
006342 | 中金MSCI质量C | 1.6479 | -0.03% | |
指数型-股票 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 1.4054 | 0.01% |
指数型-股票 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 1.3988 | 0.01% |
指数型-股票 | 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 1.2034 | -3.08% |
指数型-股票 | 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 1.1950 | -3.08% |
指数型-股票 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 1.1926 | -2.60% |
指数型-股票 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 1.1843 | -2.60% |
006570 | 中金金元A | 1.0248 | 0.03% | |
006571 | 中金金元C | 1.0299 | 0.03% | |
006640 | 中金新元一年定开债A | 1.1172 | 0.11% | |
006641 | 中金新元一年定开债C | 1.1122 | 0.11% | |
006981 | 中金新医药股票A | 1.3797 | 0.48% | |
007005 | 中金新医药股票C | 1.3482 | 0.48% | |
混合型 | 007421 | 中金衡盈混合A | 1.0701 | -0.02% |
混合型 | 007422 | 中金衡盈混合C | 1.0604 | -0.02% |
债券型-长债 | 007437 | 中金新润3个月定开债A | 1.0513 | -0.07% |
债券型-长债 | 007438 | 中金新润3个月定开债C | 1.0397 | -0.07% |
债券型-混合债 | 007697 | 中金衡益增强债券A | 1.0716 | 0.06% |
债券型-混合债 | 007698 | 中金衡益增强债券C | 1.0624 | 0.06% |
008102 | 中金鑫福87个月债券 | 1.0125 | 0.00% | |
008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 1.0064 | 0.00% | |
008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 1.0053 | 0.00% | |
债券型-长债 | 008156 | 中金中债1-3年政金债A | 1.0502 | 0.01% |
债券型-长债 | 008157 | 中金中债1-3年政金债C | 1.0489 | 0.01% |
008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9860 | -0.06% | |
008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9759 | -0.06% | |
债券型-混合债 | 009158 | 中金衡利1年定开债 | 1.0185 | 0.12% |
009450 | 中金新辉1年 | 1.0357 | 0.02% | |
009451 | 中金新盛1年债券 | 1.0263 | 0.00% | |
混合型-偏股 | 009843 | 中金泰顺12个月定期开放混合 | 1.1735 | 0.81% |
混合型-灵活 | 010185 | 中金瑞康混合 | 1.1147 | -0.02% |
混合型 | 010209 | 中金丰盛混合 | ||
混合型-灵活 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 1.1323 | 0.35% |
010951 | 中金成长精选混合A | 0.5279 | 4.16% | |
010952 | 中金成长精选混合C | 0.5153 | 4.16% | |
011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 0.9629 | 0.18% | |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.0799 | 0.02% | |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0751 | 0.02% | |
013140 | 中金金信债券 | 1.0251 | 0.02% | |
013983 | 中金稳健增长混合A | 0.9939 | 0.52% | |
013984 | 中金稳健增长混合C | 0.9860 | 0.52% | |
015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A | 0.9205 | -0.60% | |
015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C | 0.9155 | -0.60% | |
015580 | 中金金誉债券 | 1.0072 | 0.02% | |
015633 | 中金景气驱动混合发起A | 0.9295 | 1.18% | |
015634 | 中金景气驱动混合发起C | 0.9154 | 1.16% | |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0391 | 0.02% | |
016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.0486 | 0.01% | |
016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 1.0453 | 0.01% | |
016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 0.8769 | 1.28% | |
016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 0.8719 | 1.28% | |
016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5286 | 0.13% | |
016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5267 | 0.13% | |
017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 0.8722 | 1.22% | |
017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 0.8685 | 1.21% | |
018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0.9945 | 0.02% | |
018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.9936 | 0.02% | |
018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 1.0220 | 0.05% | |
018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 1.0020 | 0.12% | |
018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 0.9999 | 0.12% | |
501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 1.8049 | 0.95% | |
501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 1.7767 | 0.94% | |
501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 1.0960 | 4.07% | |
508009 | 中金安徽交控REIT | 10.8800 | 0.00% | |
508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 2.6250 | 0.00% | |
508056 | 中金普洛斯REITs | 3.8900 | 0.00% | |
508058 | 中金厦门安居REIT | 2.6000 | 0.00% | |
515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.5843 | 0.99% |