近一月中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A018141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0960 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0933 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0914 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0928 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0880 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0915 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0935 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0916 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0935 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0925 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0939 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0926 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0905 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0904 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0915 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0929 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0911 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0895 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0902 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0888 |
0.24% |
