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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 质量ETF | 0.5211 | 2.40% |
| 中金MSCI质量A | 1.6529 | 2.37% |
| 中金MSCI质量C | 1.6347 | 2.37% |
| 中金沪深300A | 1.5147 | 2.03% |
| 金选300A | 1.8509 | 1.80% |
| 金选300C | 1.8218 | 1.80% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.8941 | 1.18% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.8888 | 1.17% |
| 中金中证500A | 1.5342 | 1.16% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9401 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.01% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0269 | -0.01% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.02% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0253 | -0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
