热搜: 产管理 华安策略优选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城新兴成长混合A
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    2026-08-07 每份派现金0.0380元
    2026-05-07 每份派现金0.0400元
    2026-02-06 每份派现金0.0410元
    2025-11-07 每份派现金0.0400元
    2025-07-22 每份派现金0.0400元
    基金名称 单位净值 日增长率
    科创中金 1.6185 3.69%
    中金科创优选混合发起A 1.0898 3.45%
    中金科创优选混合发起C 1.0877 3.44%
    中金华证清洁能源指数发起A 0.4907 2.44%
    中金华证清洁能源指数发起C 0.4859 2.42%
    中金衡优A 1.0113 2.39%
    中金衡优C 0.9724 2.38%
    中金中证500指数增强A 2.4782 1.83%
    中金中证500指数增强B 2.4802 1.83%
    中金中证1000指数增强发起A 1.4310 1.71%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中关村 1.9593 -34.79%
    外运REIT 3.2721 -0.15%
    中核清能 5.0150 100.00%
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德消费 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%