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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.79% |
| 中金中证500指数增强A | 2.4431 | 1.50% |
| 中金中证500指数增强B | 2.4450 | 1.50% |
| 中金沪深300指数增强A | 2.1048 | 0.51% |
| 中金沪深300指数增强Y | 2.1106 | 0.50% |
| 中金恒宁债券发起A | 1.0117 | 0.06% |
| 中金恒宁债券发起C | 1.0093 | 0.06% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0085 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
