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日期 | 分红送配 |
2020-04-02 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金成长精选A | 0.5279 | 4.16% |
中金成长精选C | 0.5153 | 4.16% |
科创中金 | 1.0960 | 4.07% |
中金中证1000指数增强发起C | 0.8581 | 2.11% |
中金中证1000指数增强发起A | 0.8617 | 2.10% |
中金中证500A | 1.4911 | 1.29% |
中金中证500ESG指数增强C | 0.8609 | 1.15% |
中金中证500ESG指数增强A | 0.8658 | 1.14% |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9866 | 1.13% |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9765 | 1.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |