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基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金金利A | 1.0333 | 0.06% |
中金金利C | 1.0204 | 0.05% |
中金浙金 | 1.0138 | 0.04% |
中金金元A | 1.0254 | 0.03% |
中金金元C | 1.0317 | 0.03% |
中金新辉1年 | 1.0378 | 0.03% |
中金安盈90天持有中短债A | 1.0228 | 0.02% |
中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.0534 | 0.01% |
中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0503 | 0.01% |
中金金信债券 | 1.0243 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
首创水务 | 3.4176 | -3.53% |
浙江杭徽 | 7.6543 | 0.00% |
红土创新深圳安居REIT | 2.4928 | 0.35% |
苏交REIT | 7.6366 | 0.02% |
红土创新盐田港REIT | 2.2978 | 0.00% |
华润有巢 | 2.4170 | 0.00% |
安徽交控 | 10.8800 | 0.00% |
东久REIT | 3.0350 | 0.00% |
临港REIT | 4.1200 | 0.00% |
华夏合肥高新REIT | 2.1900 | 0.00% |