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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0338元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0439元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创中金 | 1.4595 | 3.92% |
| 中金消费升级股票A | 1.0371 | 1.90% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6414 | 1.09% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6363 | 1.08% |
| 中金北证50指数增强发起A | 0.9559 | 0.76% |
| 中金北证50指数增强发起C | 0.9555 | 0.76% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.3083 | 0.73% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.3080 | 0.72% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.2935 | 0.72% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 1.3060 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |