近一月中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A015424净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8172 |
0.75% |
2024-04-23 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8111 |
-0.21% |
2024-04-22 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8128 |
-0.26% |
2024-04-19 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8149 |
-1.00% |
2024-04-18 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8231 |
-0.02% |
2024-04-17 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8233 |
1.74% |
2024-04-15 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8280 |
0.72% |
2024-04-12 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8221 |
-1.02% |
2024-04-11 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8306 |
0.13% |
2024-04-10 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8295 |
-0.50% |
2024-04-09 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8337 |
1.09% |
2024-04-08 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8247 |
-1.15% |
2024-04-03 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8343 |
-0.38% |