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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-03 | 每份派现金0.0290元 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-08-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-08-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |