导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-09-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-09-08 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-08-24 | 每份派现金0.0540元 |
| 2015-08-13 | 每份派现金0.1300元 |
| 2014-07-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4889 | 3.64% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.5413 | 3.54% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4843 | 3.05% |
| 民生智造2025混合 | 1.4292 | 3.04% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2887 | 2.66% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.2236 | 2.65% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8873 | 2.38% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.9097 | 2.37% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6919 | 2.19% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7073 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |