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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-09-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-09-08 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-08-24 | 每份派现金0.0540元 |
| 2015-08-13 | 每份派现金0.1300元 |
| 2014-07-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4913 | 0.86% |
| 科创加银 | 1.4366 | 0.43% |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.6161 | 0.13% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.6020 | 0.13% |
| 民生加银鑫喜混合A | 1.0847 | 0.09% |
| 民生养老服务 | 1.2985 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |