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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 2019-12-16 | 每份派现金0.0165元 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0104元 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0490元 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B | 2019-12-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
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| 005127 | 平安合正定开债 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0720元 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0439元 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0424元 |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 2019-12-16 | 每份派现金0.0580元 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0107元 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 2019-12-16 | 每份派现金0.0101元 |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 007094 | 建信中债国开行债A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 007095 | 建信中债国开行债C | 2019-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 007517 | 博时富淳3个月定开债 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0146元 |
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| 007551 | 鑫元泽利A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0075元 |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 2019-12-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0083元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2019-12-16 | 每份派现金0.0114元 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2019-12-16 | 每份派现金0.0580元 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2019-12-13 | 每份派现金0.0043元 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2019-12-13 | 每份派现金0.1940元 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2019-12-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2019-12-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2019-12-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2019-12-13 | 每份派现金0.1300元 |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 2019-12-13 | 每份派现金0.0260元 |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 2019-12-13 | 每份派现金0.0259元 |
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| 002261 | 中银宝利混合A | 2019-12-13 | 每份派现金0.0310元 |
| 002262 | 中银宝利混合C | 2019-12-13 | 每份派现金0.0310元 |
| 002413 | 中银瑞利混合A | 2019-12-13 | 每份派现金0.0270元 |
| 002414 | 中银瑞利混合C | 2019-12-13 | 每份派现金0.0270元 |
| 002430 | 中银丰利混合A | 2019-12-13 | 每份派现金0.0270元 |
| 002431 | 中银丰利混合C | 2019-12-13 | 每份派现金0.0270元 |
| 002434 | 中银宏利混合A | 2019-12-13 | 每份派现金0.0280元 |
| 002435 | 中银宏利混合C | 2019-12-13 | 每份派现金0.0280元 |
| 002461 | 中银珍利混合A | 2019-12-13 | 每份派现金0.0260元 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 2019-12-13 | 每份派现金0.0260元 |