导航
| 日期 | 分红 |
| 2020-02-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-12-13 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2100 | 1.65% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4344 | 1.64% |
| 长城久源混合A | 0.9483 | 0.93% |
| 长城久源混合C | 0.9340 | 0.92% |
| 长城久润混合C | 1.1058 | 0.60% |
| 长城久润混合A | 0.9074 | 0.59% |
| 长城久悦债券A | 1.0108 | 0.47% |
| 长城久悦债券C | 1.0043 | 0.47% |
| 长城中证医药卫生指数增强A | 0.8378 | 0.43% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 0.8330 | 0.43% |