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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2019-12-27 | 每份派现金0.0780元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0098元 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 2019-12-26 | 每份派现金0.2850元 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 002985 | 中银季季红定开债 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0993元 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0101元 |
| 003978 | 中信建投稳祥A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 003979 | 中信建投稳祥C | 2019-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
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| 004220 | 长信纯债壹号债券C | 2019-12-26 | 每份派现金0.0290元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0093元 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0042元 |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0531元 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 2019-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 2019-12-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-12-26 | 每份派现金0.0820元 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C | 2019-12-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C | 2019-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2019-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
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| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 2019-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2019-12-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0916元 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A | 2019-12-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2019-12-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 2019-12-25 | 每份派现金0.1132元 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2019-12-25 | 每份派现金0.0540元 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2019-12-25 | 每份派现金0.0165元 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 2019-12-25 | 每份派现金0.0082元 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 002227 | 长城新优选混合A | 2019-12-25 | 每份派现金0.0530元 |
| 002228 | 长城新优选混合C | 2019-12-25 | 每份派现金0.0530元 |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0270元 |
| 002501 | 银华远景债券 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
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| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0253元 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 2019-12-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 2019-12-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 2019-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2019-12-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2019-12-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 2019-12-25 | 每份派现金0.1679元 |
| 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | 2019-12-25 | 每份派现金0.0484元 |
| 006331 | 中银国有企业债C | 2019-12-25 | 每份派现金0.0082元 |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 2019-12-25 | 每份派现金0.0200元 |