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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0720元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |