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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全恒益债券A | 1.3084 | 0.25% |
| 兴全恒益债券C | 1.2726 | 0.25% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0149 | 0.10% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0550 | 0.10% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0511 | 0.10% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0495 | 0.06% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0152 | 0.05% |
| 兴全稳泰债券A | 1.1713 | 0.03% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1329 | 0.03% |
| 兴全合泰混合A | 1.2054 | -0.14% |