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基金分红
日期 分红
2026-04-10 每份派现金0.0302元
2024-12-26 每份派现金0.0100元
2024-09-26 每份派现金0.0120元
2024-06-21 每份派现金0.0110元
2024-03-22 每份派现金0.0100元
2023-12-15 每份派现金0.0100元
2023-09-22 每份派现金0.0100元
2022-09-27 每份派现金0.0100元
2022-06-20 每份派现金0.0100元
2022-03-28 每份派现金0.0100元
2021-12-17 每份派现金0.0090元
2021-09-24 每份派现金0.0150元
2021-06-21 每份派现金0.0100元
2021-03-26 每份派现金0.0100元
2020-12-15 每份派现金0.0050元
2020-06-05 每份派现金0.0180元
2020-03-03 每份派现金0.0100元
2019-12-16 每份派现金0.0100元
2019-09-17 每份派现金0.0078元
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合A 1.8144 1.04%
兴全合泰混合C 1.7407 1.04%
兴全社会价值三年持有混合 2.2248 0.95%
兴全合宜LOF 2.0153 0.39%
兴全恒裕债券A 1.2136 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2419 0.02%
兴全祥泰定期开放债券 1.0896 0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式 1.0265 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1562 0.02%
兴全恒鑫债券C 1.1410 0.02%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%