导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0302元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合泰混合A | 1.8144 | 1.04% |
| 兴全合泰混合C | 1.7407 | 1.04% |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 2.2248 | 0.95% |
| 兴全合宜LOF | 2.0153 | 0.39% |
| 兴全恒裕债券A | 1.2136 | 0.03% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2419 | 0.02% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0896 | 0.02% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0265 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1562 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.1410 | 0.02% |