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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0302元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |