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| 日期 | 分红 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0259元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0290元 |
| 2017-06-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新财富混合A | 1.0854 | 0.81% |
| 中银新财富混合C | 1.0828 | 0.81% |
| 中银双息回报混合A | 1.7845 | 0.64% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 0.9909 | 0.56% |
| 中银价值发现混合发起A | 1.2326 | 0.55% |
| 中银价值发现混合发起C | 1.2263 | 0.55% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9898 | 0.55% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0535 | 0.53% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0514 | 0.53% |
| 中银金融地产混合A | 1.6971 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |