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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-17 | 每份派现金0.0129元 |
| 2024-10-16 | 每份派现金0.0167元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0135元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0422元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0127元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0249元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-11 | 每份派现金0.0117元 |
| 2018-09-17 | 每份派现金0.0155元 |
| 2018-05-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0114元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0105元 |
| 2017-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |