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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0730元 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-07-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-05-29 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-12-13 | 每份派现金0.0630元 |
| 2018-11-01 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |