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| 日期 | 分红 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0228元 |
| 2024-08-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-07-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-05-27 | 每份派现金0.0375元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0167元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0424元 |
| 2018-12-07 | 每份派现金0.0283元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣悦混合A | 1.0264 | 0.85% |
| 鑫元欣悦混合C | 1.0176 | 0.84% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.9889 | 0.68% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.9715 | 0.68% |
| 鑫元长三角混合A | 1.1503 | 0.66% |
| 鑫元长三角混合C | 1.1336 | 0.66% |
| 鑫元欣享混合A | 1.3798 | 0.24% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.1486 | 0.24% |
| 鑫元致远量化选股混合C | 1.1444 | 0.24% |
| 鑫元欣享混合C | 1.3720 | 0.23% |