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日期 | 分红 |
2020-05-27 | 每份派现金0.0375元 |
2020-05-14 | 每份派现金0.0167元 |
2019-12-16 | 每份派现金0.0424元 |
2018-12-07 | 每份派现金0.0283元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.1434 | 0.18% |
鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.1367 | 0.18% |
鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0547 | 0.16% |
鑫元合丰纯债A | 1.0419 | 0.16% |
鑫元荣利三个月定开债 | 1.0207 | 0.16% |
鑫元合丰纯债C | 1.0365 | 0.15% |
鑫元裕丰债 | 1.0552 | 0.14% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.1179 | 0.13% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.1123 | 0.12% |
鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0317 | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
富国军工主题混合C | 1.1837 | 3.10% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8070 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8028 | 2.91% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
深TMT联接C | 1.5273 | 2.71% |