热搜: 投资者 中航机遇领航混合发起C 中欧医疗健康混合A 易方达科融混合
基金分红
日期 分红
2025-12-11 每份派现金0.0130元
2024-12-20 每份派现金0.0094元
2024-09-26 每份派现金0.0710元
2022-09-16 每份派现金0.0170元
2022-06-10 每份派现金0.0110元
2021-12-31 每份派现金0.0098元
2021-08-09 每份派现金0.0100元
2021-07-26 每份派现金0.0040元
2021-06-10 每份派现金0.0157元
2020-12-10 每份派现金0.0058元
2020-09-24 每份派现金0.0060元
2020-08-27 每份派现金0.0110元
2020-05-14 每份派现金0.0080元
2020-03-24 每份派现金0.0080元
2019-12-16 每份派现金0.0080元
2019-09-16 每份派现金0.0358元
2019-01-17 每份派现金0.0382元
基金名称 单位净值 日增长率
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
汇安成长优选混合A 2.4308 3.89%
汇安成长优选混合C 2.2783 3.88%
汇安成长领航混合A 1.0484 3.12%
汇安成长领航混合C 1.0470 3.12%
汇安丰利混合A 1.8008 3.09%
汇安丰利混合C 1.7578 3.09%
汇安丰泽混合A 2.7058 2.89%
汇安丰泽混合C 2.6530 2.89%
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%