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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-08-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0157元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0058元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0358元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0382元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证券商 | 1.0223 | 5.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
| 汇安趋势动力股票C | 1.0192 | 3.93% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6531 | 2.72% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7733 | 2.71% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6585 | 2.71% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6688 | 2.70% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3500 | 2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |